Cena złota odbija od nowych dwumiesięcznych minimów na poziomie 1,938 USD [Spojrzenie techniczne]

Cena złota zatrzymała wyprzedaż tuż przed krytyczną dzienną linią wsparcia, a rajd dolara amerykańskiego nabiera rozpędu w obliczu mieszanych nastrojów rynkowych. Dolar amerykański jest na dobrej drodze do trzeciego z rzędu tygodniowego wzrostu, któremu pomagają zwiększone przepływy do "bezpiecznej przystani", gdyż zbliża się termin limitu zadłużenia USA, a niemiecka gospodarka pogrąża się w technicznej recesji.

Dodatkowo pozytywne dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, opublikowane w czwartek, zwiększyły oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) w przyszłym miesiącu.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w tygodniu kończącym się 20 maja wzrosła do 229 000, ale okazała się niższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 245 000. Tymczasem PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w pierwszym kwartale 2023 r. w tempie 1,3% rocznie, co stanowi wzrost w porównaniu z pierwszym odczytem na poziomie 1,1% i powyżej szacunków ekonomistów.

Rynki wyceniają obecnie 39% prawdopodobieństwo czerwcowej podwyżki stóp przez Fed o 25 pb wobec około 12% na początku tygodnia. Reuters opublikował w czwartek raport, w którym podał, że negocjacje między przywódcami Kongresu a prezydentem USA Joe Bidenem posunęły się naprzód, dodając, że obie strony muszą jedynie uzgodnić wydatki w wysokości 70 miliardów dolarów.

Powołując się na amerykańskiego urzędnika, Reuters poinformował na początku piątku, że Biden i McCarthy są bliscy porozumienia, które podniosłoby pułap zadłużenia na dwa lata i ograniczyłoby wydatki na większość pozycji innych niż wojsko i weterani. McCarthy powiedział w środę, że decydenci polityczni mogą osiągnąć zasadnicze porozumienie w sprawie zadłużenia w ten weekend.

W obliczu optymizmu związanego z porozumieniem w sprawie zadłużenia USA i ożywienia jastrzębich zakładów Fed, dolar amerykański prawdopodobnie utrzyma przewagę, chociaż nie można wykluczyć niewielkiej korekty z dwumiesięcznych maksimów, biorąc pod uwagę przepływy pod koniec tygodnia i przed krytycznymi danymi o indeksie cen PCE Core w Stanach Zjednoczonych - preferowanym mierniku inflacji Rezerwy Federalnej.

Oczekuje się, że roczny wskaźnik Core PCE wzrośnie w kwietniu o 4,6%, w tym samym tempie, co w marcu.

Poza tym inwestorzy na rynku złota będą uważnie przyglądać się danym o zamówieniach na dobra trwałe w USA, nadchodzącym zmianom w zakresie limitu zadłużenia USA i wypowiedziom Fed w celu uzyskania nowych impulsów handlowych.

Analiza Techniczna:

W chwili pisania tego tekstu bycza 100-dniowa średnia krocząca (DMA) na poziomie 1 935 USD wspiera kupujących złoto, ale okaże się, czy uda im się obronić kluczowe wsparcie na tygodniowym zamknięciu.

14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) czai się poniżej linii środkowej, utrzymując nadzieję sprzedających. Co więcej, 21 DMA jest na skraju przecięcia 50 DMA od góry, co jeśli zmaterializuje się na podstawie dziennego zamknięcia świecy, potwierdzi krzyż niedźwiedzi, wzmacniając tendencję spadkową ceny złota. Złote niedźwiedzie będą następnie celować w dołek z 17 marca na poziomie 1,918 USD przy utrzymującej się słabości jasnego metalu.

Z drugiej strony, natychmiastowy opór jest widoczny na spadkowej linii trendu, obecnie na poziomie 1,954 USD, powyżej której może zostać zakwestionowane maksimum z poprzedniego dnia na poziomie 1,964 USD. Dalej w górę może pojawić się statyczny opór na poziomie 1,970 USD.