Reklama
WIG80 794,56-0,58%
WIG202 380,69-0,74%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN3,99+0,12%
CHF / PLN4,50+0,03%
GBP / PLN5,05-0,01%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 667,93-0,27%
FT-SE7 615,24-0,33%
CAC 407 940,89-0,20%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,50-0,35%
ROPA WTI78,37-0,50%
ZŁOTO2 121,60+0,35%
SREBRO23,93+0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-11-29 15:18)

ESPI | 16:18 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr241/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-11-29
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL.DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-11-282023-11-27

Wartość aktywów

51 679 029,6151 356 792,99

Wartość aktywów netto

50 098 292,9349 778 067,28

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

317,56315,53
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 listopada 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-11-29Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej