Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN3,99+0,10%
CHF / PLN4,50+0,00%
GBP / PLN5,05-0,01%
EUR / USD1,09-0,06%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,47-0,39%
ROPA WTI78,32-0,56%
ZŁOTO2 115,99+0,08%
SREBRO23,83-0,29%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: raport finansowy (2023-12-04 10:17)

ESPI | 11:17 04 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-12-04
MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM PRIME TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00PLFIZ000922info@mmprimetfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080022003368922591www.mmprimetfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-11-302023-10-31

Wartość aktywów

39 264 497,8139 172 812,40

Wartość aktywów netto

39 193 051,1639 096 212,59

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 341,581 332,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-12-04Patrycja ZacharukSpecjalista ds. prawnych i administracji

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej