| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 70 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-12-04 | |||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 382057219 | www.eitfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2023-11-30 | 2023-11-28 | ||
|
Wartość aktywów | 11 137 628,96 | 8 256 620,83 | ||
|
Wartość aktywów netto | 8 103 119,15 | 8 097 991,61 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 2 011,20 | 2 009,93 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2023-12-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2023-12-04 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
