Reklama
WIG81 574,76-0,45%
WIG202 409,22-0,37%
EUR / PLN4,32+0,12%
USD / PLN4,00+0,07%
CHF / PLN4,50-0,28%
GBP / PLN5,04-0,03%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 710,14+0,18%
FT-SE7 645,29+0,20%
CAC 407 917,37-0,13%
DJI38 855,91-0,36%
S&P 5005 096,95+0,01%
ROPA BRENT83,18+1,44%
ROPA WTI79,64+1,71%
ZŁOTO2 051,84+0,37%
SREBRO22,69-0,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-11-29 15:33)

ESPI | 16:33 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr240/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-11-29
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388995953www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-11-282023-11-27

Wartość aktywów

7 348 044,967 270 937,99

Wartość aktywów netto

7 312 302,627 235 751,92

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

127,61126,28
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 listopada 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-11-29Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej