Reklama
WIG81 675,55-0,33%
WIG202 409,17-0,37%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,50-0,28%
GBP / PLN5,04-0,04%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 719,58+0,23%
FT-SE7 649,21+0,25%
CAC 407 921,31-0,08%
DJI38 877,82-0,30%
S&P 5005 096,55+0,01%
ROPA BRENT83,08+1,32%
ROPA WTI79,58+1,63%
ZŁOTO2 050,58+0,31%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-12-05 16:02)

ESPI | 17:02 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr245/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-12-05
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-57WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001066agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
520549367www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-12-042023-12-01

Wartość aktywów

45 179 135,6445 144 351,93

Wartość aktywów netto

45 139 067,3545 106 148,64

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

200,32200,17
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 grudnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-12-05Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej