Reklama
WIG81 912,51-0,04%
WIG202 418,62+0,02%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,51-0,18%
GBP / PLN5,05+0,10%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 770,09+0,52%
FT-SE7 678,20+0,63%
CAC 407 931,68+0,05%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,24+1,51%
ROPA WTI78,71+0,52%
ZŁOTO2 050,82+0,32%
SREBRO22,69-0,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

DEBICA: Umowy pożyczek z Goodyear S.A. (2023-12-05 16:47)

ESPI | 17:47 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Umowy pożyczek z Goodyear S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 305 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 08.12.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 105 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 01.03.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 19.12.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 200 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19.12.2024 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,24% w skali roku. Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z zaplanowaną na dzień 08.12.2023 r. spłatą wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2022 z dnia 24.11.2022 r.) oraz zaplanowaną na dzień 19.12.2023 spłatą pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2022 z dnia 12.12.2022 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.12.2023 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 700 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.






MESSAGE (ENGLISH VERSION)











FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Anna Winiarska-MiśkowiecCzłonek Zarządu, Starszy Radca Prawny
2023-12-05Marko NahtigalCzłonek Zarządu, Dyrektor Produkcji

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej