Reklama
WIG81 549,10-0,48%
WIG202 411,32-0,28%
EUR / PLN4,32+0,13%
USD / PLN3,99+0,01%
CHF / PLN4,50-0,21%
GBP / PLN5,04-0,03%
EUR / USD1,08+0,11%
DAX17 694,65+0,09%
FT-SE7 656,57+0,35%
CAC 407 905,59-0,28%
DJI38 936,84-0,15%
S&P 5005 095,69-0,01%
ROPA BRENT83,32+1,61%
ROPA WTI79,81+1,93%
ZŁOTO2 054,40+0,50%
SREBRO22,70-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-12-04 14:14)

ESPI | 15:14 04 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr243/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-12-04
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388995953www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-12-012023-11-30

Wartość aktywów

7 366 789,457 306 382,51

Wartość aktywów netto

7 328 193,007 268 343,36

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

127,89126,84
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 grudnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-12-04Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej