Reklama
WIG81 896,19-0,06%
WIG202 425,94+0,32%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,98-0,20%
CHF / PLN4,50-0,31%
GBP / PLN5,04-0,08%
EUR / USD1,08+0,31%
DAX17 728,11+0,28%
FT-SE7 682,58+0,69%
CAC 407 920,28-0,09%
DJI39 000,60+0,01%
S&P 5005 107,39+0,22%
ROPA BRENT83,37+1,67%
ROPA WTI79,86+1,99%
ZŁOTO2 062,79+0,91%
SREBRO22,89+0,70%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-11-29 15:38)

ESPI | 16:38 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr241/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-11-29
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-57WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001066agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
520549367www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-11-282023-11-27

Wartość aktywów

44 985 830,9944 887 475,95

Wartość aktywów netto

44 949 561,8444 851 842,89

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

199,48199,04
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 listopada 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-11-29Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej