Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 06.12.2022 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30.11.2022 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 4 726,6 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 903,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 401,9 mln zł łącznie: 3 305,5 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 135,4 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 285,7 mln zł. Według stanu na dzień 30.11.2022 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 35 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 6 grudnia 2022 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za listopad 2022 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 40_2022 aktywa załącznik.pdf | Raport - napływy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-609 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Armii Ludowej | 26 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 701-01-31-150 | 141318276 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-06 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu | |||
| 2022-12-06 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||
