Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,18%
CHF / PLN4,52-0,20%
GBP / PLN5,04-0,26%
EUR / USD1,08-0,02%
ROPA BRENT81,26-0,56%
ROPA WTI76,10-0,61%
ZŁOTO2 032,80-0,13%
SREBRO22,85-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr48/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-11









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-102021-03-09

Wartość aktywów

21 051 787,2021 175 090,57

Wartość aktywów netto

20 957 607,3121 082 152,29

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

359,37361,51






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-11Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej