Reklama
WIG81 782,09-0,20%
WIG202 414,27-0,16%
EUR / PLN4,32+0,15%
USD / PLN4,00+0,07%
CHF / PLN4,51-0,02%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08+0,08%
DAX17 739,59+0,35%
FT-SE7 679,72+0,65%
CAC 407 914,98-0,16%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT82,80+0,98%
ROPA WTI79,18+1,12%
ZŁOTO2 055,24+0,54%
SREBRO22,73+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr17/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-11









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-102021-03-09

Wartość aktywów

4 818 443,784 820 003,02

Wartość aktywów netto

4 791 078,434 793 565,30

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

67,0067,04































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-11Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej