Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,52-0,20%
GBP / PLN5,04-0,27%
EUR / USD1,08-0,03%
ROPA BRENT81,28-0,54%
ROPA WTI76,12-0,59%
ZŁOTO2 032,43-0,15%
SREBRO22,84-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2023-09-22 14:31

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr117/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-09-22
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
01-208WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRZYOKOPOWA33
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46PLFIZ000565biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080020576364871603www.noblefunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2023-09-202023-08-21

Wartość aktywów

209 742 909,63188 625 820,26

Wartość aktywów netto

209 155 439,82188 132 826,07

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

127,62125,64






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2023-09-22Sylwia MagottWiceprezeska Zarządu


2023-09-22Joanna Kwiatkowska-RulnickaWiceprezeska Zarządu







Czytaj więcej

Artykuły związane z espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2023-09-22 14:31