Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,52-0,22%
GBP / PLN5,04-0,29%
EUR / USD1,08-0,05%
ROPA BRENT81,22-0,61%
ROPA WTI76,07-0,65%
ZŁOTO2 032,23-0,16%
SREBRO22,81-0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ 2023-09-22 11:24

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr194/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-09-22
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001024agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2023-09-212023-09-20

Wartość aktywów

199 800 447,10201 600 235,05

Wartość aktywów netto

191 219 704,43192 575 508,54

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

75,4075,94
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów
certyfikatów przyjętych w dniu 21 września 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-09-22Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ 2023-09-22 11:24