Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,04%
USD / PLN3,98+0,05%
CHF / PLN4,50+0,01%
GBP / PLN5,06+0,03%
EUR / USD1,09-0,03%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,78-0,01%
ROPA WTI78,52-0,30%
ZŁOTO2 115,33+0,05%
SREBRO23,88-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2023-09-22 14:31

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr117/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-09-22
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
01-208WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRZYOKOPOWA33
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46PLFIZ000565biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080020576364871603www.noblefunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2023-09-202023-08-21

Wartość aktywów

209 742 909,63188 625 820,26

Wartość aktywów netto

209 155 439,82188 132 826,07

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

127,62125,64






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2023-09-22Sylwia MagottWiceprezeska Zarządu


2023-09-22Joanna Kwiatkowska-RulnickaWiceprezeska Zarządu







Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2023-09-22 14:31