komunikat spółki espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2021-11-04 16:33

Spis treści:

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

20211104_163301_0734558896_Wstep_III_kw_2021.pdf
20211104_163301_0734558896_Rentier_-_informacja_dodatkowa_III_kw_2021.pdf
20211104_163301_0734558896_Nota_1_polityka_rachunkowosci_III_kw_2021.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

2021-07-01

2021-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-843

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 427-46-46

PLFIZ000565

biuro@noblefunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis
Wstęp_III kw 2021.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	1 375,00	302,00
Koszty funduszu netto	568,00	125,00
Przychody z lokat netto	807,00	177,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-22,00	-5,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	128,00	28,00
Wynik z operacji	913,00	200,00
Zobowiązania	320,00	69,00
Aktywa	82 328,00	17 770,00
Aktywa netto	82 008,00	17 701,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	756 230	756 230
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44	23,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,21	0,27


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2020	rok	3	kwartał
2021	roku	2021	roku	2020	roku
Aktywa	82 328,00		75 268,00		73175,00		72251,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 490,00		17 406,00		8356,00		16982,00
Należności	0,00		0,00		36,00		0,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		12069,00		0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 545,00		4 056,00		2667,00		2578,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	67 293,00		53 806,00		50047,00		52691,00
Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania	320,00		229,00		228,00		230,00
Aktywa netto (I-II)	82 008,00		75 039,00		72947,00		72021,00
Kapitał funduszu	77 688,00		71 632,00		71632,00		71632,00
Kapitał wpłacony, w tym:	77 688,00		71 632,00		71632,00		71632,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dochody zatrzymane	4 509,00		3 724,00		1 960,00		386,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 278,00		5 471,00		3 672,00		2 811,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 769,00		-1 747,00		-1 712,00		-2 425,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-189,00		-317,00		-645,00		3,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	82008,00		75039,00		72 947,00		72021,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	756230,00		700000,00		700000,00		700000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44		107,20		104,21		102,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	756230,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria 1	100 000,00
Seria 10	31 348,00
Seria 11	24 882,00
Seria 6	600 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria 1	108,44
Seria 10	108,44
Seria 11	108,44
Seria 6	108,44

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-07-01	3	2020-07-01	3
2021	2020
do 2021-09-30	2021-01-01	2020-09-30	2020-01-01
2021-09-30	2020-09-30
Przychody z lokat	1 375,00	4 181,00	955,00	3 705,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody odsetkowe	1 347,00	4 128,00	935,00	3 596,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych	5,00	25,00	0,00	25,00
Pozostałe	23,00	28,00	20,00	84,00
Koszty funduszu	568,00	1 575,00	444,00	1 357,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	391,00	1 122,00	360,00	1 066,00
stała część wynagrodzenia	391,00	1 122,00	360,00	1 066,00
zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty dla depozytariusza	23,00	68,00	29,00	76,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	116,00	23,00	73,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	29,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	51,00	16,00	48,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi prawne	15,00	42,00	9,00	56,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	114,00	147,00	7,00	38,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty funduszu netto (II-III)	568,00	1 575,00	444,00	1 357,00
Przychody z lokat netto (I-IV)	807,00	2 606,00	511,00	2 348,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	106,00	399,00	-16,00	-152,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-22,00	-57,00	121,00	-253,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	128,00	456,00	-137,00	101,00
z tytułu różnic kursowych	89,00	-11,00	89,00	373,00
Wynik z operacji	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,21	3,97	0,71	3,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,21	3,97	0,71	3,14

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-07-01	3	2020-07-01	3
2021	2020
do 2021-09-30	2021-01-01	2020-09-30	2020-01-01
2021-09-30	2020-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	6 969,00	9 061,00	495,00	1 335,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	75 039,00	72 947,00	71 526,00	70 686,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
przychody z lokat netto	807,00	2 606,00	511,00	2 348,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-22,00	-57,00	121,00	-253,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	128,00	456,00	-137,00	101,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	861,00
z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	861,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	6056,00	6056,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6056,00	6056,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 969,00	9 061,00	495,00	1 335,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	82 008,00	82 008,00	72 021,00	72 021,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	77 656,00	75 020,00	71 661,00	71 214,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	56230	56230	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	56230	56230	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	756 230,00	756 230,00	700 000,00	700 000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	756230	756230	700000	700000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	756230	756230	700000	700000
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	756230	756230	700000	700000
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	1,16	4,06	0,69	1,89
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,20	104,21	102,18	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	108,44	108,44	102,89	102,89
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,16	4,06	0,69	1,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,49	104,46	102,32	100,67
data wyceny	2021-07-20	2021-01-20	2020-08-20	2020-04-20
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,70	108,70	102,78	102,78
data wyceny	2021-09-20	2021-09-20	2020-09-21	2020-09-21
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	108,70	108,70	102,78	102,78
data wyceny	2021-09-20	2021-09-20	2020-09-21	2020-09-21
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44	108,44	102,89	102,89
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,90	2,81	2,46	2,55
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,12	0,16	0,14
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,21	0,13	0,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,09	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-07-01	3	2020-07-01	3
2021	2020
do 2021-09-30	2021-01-01	2020-09-30	2020-01-01
2021-09-30	2020-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 028,00	-979,00	5 238,00	6 403,00
Wpływy	18 841,00	80 759,00	427 115,00	751 980,00
Z tytułu posiadanych lokat	1 068,00	2 920,00	1 263,00	2 658,00
Z tytułu zbycia składników lokat	17 621,00	77 191,00	425 608,00	748 899,00
Pozostałe	152,00	648,00	244,00	423,00
Wydatki	28 869,00	81 738,00	421 877,00	745 577,00
Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu nabycia składników lokat	28 338,00	80 202,00	421 457,00	744 257,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	379,00	1 105,00	359,00	1 065,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	69,00	20,00	63,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	80,00	14,00	63,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	28,00	0,00	0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	44,00	17,00	49,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług prawnych	10,00	10,00	0,00	28,00
Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	91,00	200,00	10,00	52,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 109,00	6 109,00	2,00	-1 553,00
Wpływy	6 109,00	6 109,00	2,00	15,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	2,00	15,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	1 568,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	1 568,00
Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3,00	4,00	6,00	5,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 916,00	5 134,00	5 246,00	4 855,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 406,00	8 356,00	11 736,00	12 127,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 490,00	13 490,00	16 982,00	16 982,00


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	Rentier - informacja dodatkowa_III kw 2021.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał		2	kwartał		2020	rok		3	kwartał
2021	roku		2021	roku		2020	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	69248	68838	83,61	58695	57862	76,87	53581	52714	72,04	56455	55269	76,50
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								20449,00	18071,00	16190,00	19,66
Obligacje								20449,00	18071,00	16190,00	19,66
APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04	7,0300 (ZMIENNY)	1000,00	714,00	714,00	718,00	0,87
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18	8,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1358,00	1391,00	1,69
PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PD INWESTYCJE 1 S.A.	POLSKA	2022-02-28	7,4000 (ZMIENNY)	548,00	2065,00	1090,00	1137,00	1,38
MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MEDIRATY SP. Z O.O.	POLSKA	2022-03-23	9,2400 (ZMIENNY)	1000,00	1166,00	1157,00	1200,00	1,46
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31	8,0100 (ZMIENNY)	1000,00	1477,00	1462,00	1490,00	1,81
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25	5,5000 (ZMIENNY)	4632,90	50,00	140,00	234,00	0,28
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.	POLSKA	2019-06-24	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	8622,00	10,47
ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-05-31	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	577,00	578,00	575,00	0,70
TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TRYBOŃ PPI S.A.	POLSKA	2022-07-31	8,4500 (ZMIENNY)	391,00	2000,00	732,00	823,00	1,00
Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00

Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00

Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								54056,00	51177,00	52648,00	63,95
Obligacje								54056,00	51177,00	52648,00	63,95
KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2023-04-26	5,1400 (ZMIENNY)	850,00	1825,00	1098,00	1545,00	1,88
KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A.	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4632,90	245,00	1056,00	936,00	1,14
ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	2,9900 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00	2393,00	2374,00	2,88
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-20	12,5000 (STALY)	506,11	2150,00	1024,00	1131,00	1,37
PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. z O.O.	POLSKA	2022-11-25	12,5000 (STALY)	1 000,00	2000,00	1980,00	2211,00	2,68
APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2129,00	2,59
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-02-13	5,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	1990,00	2,42
DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)	2385,94	493,00	982,00	1169,00	1,42
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2024-11-15	16,0000 (STALY)	1000,00	728,00	728,00	717,00	0,87
SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEA INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-11	11,2000 (STALY)	719,00	1400,00	993,00	990,00	1,20
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19	9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00	1351,00	1323,00	1,61
MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18	10,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1386,00	1353,00	1,64
ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29	8,5000 (ZMIENNY)	4526,34	309,00	1319,00	1339,00	1,63
CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31	9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00	1201,00	1177,00	1,43
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28	12,0000 (STALY)	1000,00	3543,00	3543,00	3623,00	4,40
DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24	7,0000 (STALY)	1000,00	1450,00	1414,00	1434,00	1,74
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	5,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2034,00	2,47
BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BALTIC WAVE SP. Z O.O	POLSKA	2025-01-07	12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00	2750,00	2769,00	3,36
DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O. O.	POLSKA	2024-07-09	6,9500 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	1963,00	2,38
TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-07-23	13,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	2006,00	2,44
PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1475,00	1,79
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	11,0000 (ZMIENNY)	1000,00	600,00	576,00	582,00	0,71
PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1474,00	1,79
KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1461,00	1,77
DEVELOPERS SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPERS SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	9,5400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1551,00	1,88
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	691,00	2000,00	1382,00	1495,00	1,82
HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)	820,00	1500,00	1241,00	1292,00	1,57
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	7,7500 (ZMIENNY)	757,50	5000,00	3637,00	3819,00	4,64
EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EKOPARK II SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-08	14,0000 (STALY)	1000,00	1700,00	1683,00	1758,00	2,14
ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O.	POLSKA	2023-12-22	18,0000 (STALY)	1000,00	1700,00	1683,00	1709,00	2,08
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	1400,00	1372,00	1374,00	1,67
VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31	3,2100 (ZMIENNY)	1000,00	492,00	477,00	445,00	0,54
Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00

Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00

Inne								0,00	0,00	0,00	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						800,00	0,00	0,00	0,00
Futures na EUR/PLN, FEURZ21, 2021.12.17 (PL0GF0022202) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	800,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0,00		0,00	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0,00		0,00	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00

Lokale									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Grunty									0,00	0,00	0,00

Inne									0,00	0,00	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00

Lokale									0,00	0,00	0,00

Grunty									0,00	0,00	0,00

Inne									0,00	0,00	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00

Lokale									0,00	0,00	0,00

Grunty									0,00	0,00	0,00

Inne									0,00	0,00	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2374,00	2,88


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik			Opis
	Nota 1_polityka rachunkowości_III kw 2021.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2021	roku
Z tytułu zbytych lokat	0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
Z tytułu dywidendy	0,00
Z tytułu odsetek	0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
Pozostałe	0,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2021	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
Z tytułu rezerw	291,00
Pozostałe zobowiązania	29,00


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Mikołaj Raczyński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.