Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony metodzie overbalance. Za jej pomocą trader jest w stanie określić panujący na rynku trend.

 

Autorem metodologii Overbalance jest Bryce Gilmore – australijski trader. Przy wyznaczaniu tego układu posługujemy się osią ceny. Aspekt czasowy jest mniej istotny. Bierzmy więc pod uwagę zasięgi cenowe.

Podstawowym założeniem jest to, że jeśli największa korekta w trendzie zostaje wybita, to pojawia się sygnał możliwego odwrócenia trendu, bądź dłuższej w czasie korekty. Inaczej mówiąc, dopóki rynek utrzymuje układ ob możemy mówić o kontynuacji trendu. Jeżeli zostaje on wybity istnieje spore prawdopodobieństwo jego odwrócenia. Metoda, dzięki swojej prostocie w wyznaczaniu trendu, cieszy się duża popularnością. Najwięcej zwolenników takiego podejścia do analizy technicznej możemy spotkać na rynkach najpłynniejszych takich jak np. główne pary walutowe czy największe światowe indeksy giełdowe. Sam jestem zwolennikiem wyznaczania trendu za pomocą układu Overbalance. Bardzo często wykorzystuję tę technikę w codziennym tradingu.

 

Reklama

Do czego można wykorzystać układ Overbalance?

  • Do wyznaczania trendu.
  • Prowadzenia pozycji.
  • Zajmowania pozycji zgodnie z trendem.
  • Zajmowania pozycji przy zmianie trendu.

 

Zanim przejdziemy do przykładów przedstawię dwa schematy. Pierwszy z nich prezentuje układ Overbalance w trendzie wzrostowym. Do pomiaru korekt (czyli odcinków ab) można posłużyć się narzędziem Fibonacci zasięgi lub zwykłym prostokątem. Najprościej jest to zrobić właśnie za pomocą nałożenia na korektę kształtu w postaci prostokąta. Jeżeli rynek wybija nowy szczyt, kopiujemy prostokąt i przekładamy go na nowe maximum, przez co jego dolne ograniczenie stanowi wsparcie. O trendzie można mówić, dopóki rynek trzyma taki układ. W momencie wybicia punktu b (czyli dolnego ograniczenia prostokąta) na rynku powinna nastąpić większa korekta lub nawet odwrócenie trendu.

 

FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 1FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 1

 

Reklama

Drugi schemat pokazuje układ Overbalance w trendzie spadkowym. Obowiązuje taka sama zasada, czyli po wyrysowaniu się największej (z reguły pierwszej) korekty zaczynamy mierzyć odcinki wzrostowe. Jeżeli rynek wybija kolejne minima to kopiujemy zasięg ruchu wzrostowego i przekładamy go na ostatni lokalny dołek, przez co górne ograniczenie (punkt b) stanowi opór. Wybicie punktu b będzie zapowiadało zmianę tendencji na wzrostową.

 

FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 2FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 2

 

Overbalance w praktyce

Na jakich rynkach najlepiej używać układu Overbalance? Przede wszystkim polecam pary trendowe takie jak np. audusd, nzdusd czy usdcad. Bardzo często stosuje tę metodologię również na największych indeksach giełdowych, takich jak np. DJIA, S&P500, DAX. Najlepiej będzie to pokazać na przykładach rynkowych.

 

Reklama

FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 3FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 3

 

Pierwszy przykład (wykres 1) dotyczy właśnie pary walutowej audusd, która od początku 2017 roku utrzymywała się w tendencji wzrostowej. Jak widać zaraz na początku stycznia rynek wyrysował pierwszą korektę, która okazała się być największą w całym ruchu wzrostowym. Proszę zauważyć, że druga i trzecia korekta były mniejsze (rynek nie musi za każdym razem wykonywać tego samego rozmiaru ruchu korekcyjnego, jednak nie może być on większy, niż ten pierwszy), dopiero przy czwartym ruchu spadkowym cena dotknęła dolnego ograniczania prostokąta i tam też pojawiły się sygnały popytowe na kontynuację ruchu. Przy ostatnim prostokącie cena długo walczyła przy dolnym ograniczeniu by ostatecznie je wybić. Po wybiciu dołem, zgodnie z metodologią tendencja powinna zmienić się na spadkową lub powinniśmy mieć do czynienia z większą korektą.

 

FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 4FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 4

FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 5FXMAG forex overbalance, czyli najprostsza metoda na wyznaczenie trendu overbalance korekta pędząca fibonacci 5

Reklama

 

Drugi screen (wykres 2) pokazuje, jak długo układ Overbalnce może utrzymywać trend. Na przykładzie niemieckiego indeksu DAX widzimy, że zanim tendencja się odwróciła, rynek wykonał sześć tego samego rozmiaru korekt. Jeżeli mamy do czynienia z tak dużą przewagą sprzedających, to możemy próbować piramidować pozycję, czyli dokładać kolejne zlecenia sprzedaży przy górnych ograniczeniach struktur, bądź po wybiciu następnych, nowych dołków. Najlepiej oczywiście jest wejść w pozycję przy górnym ograniczeniu struktury i ustawić swój stop loss nieznacznie wyżej, dzięki temu uzyskamy duży stosunek zysku do ryzyka.

W przybliżeniu dobrze widać, że cena wybiła górne ograniczenie ostatniego zielonego prostokąta, bez jakiejkolwiek reakcji podażowej. W tej chwili, mając pozycje krótkie, powinniśmy je niezwłocznie zamknąć. Dodatkowo możemy już zacząć rozglądać się za pozycjami długimi lub zaczekać na wyrysowanie się pierwszej korekty spadkowej w nowym trendzie wzrostowym. Po wyznaczeniu nowej korekty będziemy ją przekładać na kolejne coraz wyższe szczyty.

 

Na jakim interwale stosować tę metodologię?

Im wyższy przedział czasowy tym układ silniejszy, dlatego też polecam stosowanie Overbalance od H1 w górę. Sam najczęściej wykorzystuję ten układ na wykresach H1/H4. Na niższych przedziałach również można próbować, natomiast tam dużo częściej będzie dochodzić do zmiany tendencji, przez co będziemy musieli co chwilę zamykać nasze pozycje i otwierać je w przeciwnym kierunku. Dodatkowo, im niższy interwał czasowy, tym większe ryzyko fałszywego wybicia układu, przez co skuteczność zagrań też będzie spadać.


Podsumowując

Układ Overbalance można wykorzystywać nie tylko do wyznaczenia trendu, ale też do zajmowania pozycji zgodnie i przeciwko panującej tendencji. Jeżeli mamy pozycję w zgodzie z trendem, układ posłuży nam do jak najdłuższego przetrzymania pozycji. Możemy go użyć jak trailing stopa, czyli stopa kroczącego. Z drugiej strony, jeżeli lubimy łapać szczyty i dołki, układ możemy wykorzystać do księgowania.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Łukasz Stefanik

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB. Trader obecny na rynku OTC nieprzerwanie od 2009 roku. Specjalizuje się głownie w geometrii rynkowej oraz układach opartych o liczby Fibonacciego. Transakcje i analizy Łukasza możesz śledzić na TradingDot.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Reklama
Reklama