Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
profile icon
Reklama

Kontrakty CFD na surowce rolne. Specyfikacja, ryzyko handlu, rolowanie - pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa, kakao

Kontrakty różnicowe mają to do siebie, że zapewniają nam dostęp do rynków, które ze względu na swoją specyfikę są niedostępne dla małych inwestorów. I tak właśnie jest z CFD na towary rolne

Kontrakty CFD na surowce rolne. Specyfikacja, ryzyko handlu, rolowanie - pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa, kakao | FXMAG INWESTOR
Opracowanie własne | Kontrakty CFD na surowce rolne. Specyfikacja, ryzyko handlu, rolowanie - pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa, kakao
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Spis treści

  1. W jaki sposób mogę zainwestować w surowce rolne?
    1. Materiał wideo - Kontrakty CFD na surowce rolne. Specyfikacja, ryzyko handlu, rolowanie - pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa, kakao
  2. Warunki handlu kontraktami CFD na surowce rolne. Specyfika rynku CFD na pszenicę, kukurydzę, soję, kawę, kakao oraz bawełnę. Przykłady wymagań depozytowych
    1. Jakie jest ryzyko inwestowania w lewarowane kontrakty CFD na surowce rolne? (CFD na pszenicę, kukurydzę, kawę, soję, kakao oraz bawełnę)
      1. Rolowanie kontraktów CFD na surowce rolne. Contango i backwardation - pszenica, soja, kukurydza, kawa, kakao, bawełna
        1. Lista najpopularniejszych surowców rolnych, w które zainwestujesz za pomocą CFD

          W jaki sposób mogę zainwestować w surowce rolne?

          Witam Cię w kolejnym, 23. odcinku Kursu CFD od A do Z, którego partnerem jest Dom Maklerski X-Trade Brokers. W poprzedniej lekcji skupiłem się na najpopularniejszym surowcu inwestycyjnym, jakim jest ropa naftowa, teraz nadszedł czas na kolejną grupę surowców, bądź może bardziej towarów, potocznie nazywanych soft commodities. Do ich grona zaliczamy towary, które są uprawiane, a nie wydobywane, tak więc jak nietrudno się domyślić, chodzi tu głównie o surowce rolne.

          Mało kto wie, że to właśnie od produktów rolnych na dobre rozpoczęła się historia instrumentów pochodnych - pierwsze kontrakty terminowe dotyczyły właśnie transakcji pszenicą, kukurydzą, a nawet jajkami. Wtedy jednak nie były one wykorzystywane do spekulacji, jak w głównej mierze ma to miejsce dzisiaj, ale przede wszystkim do zabezpieczenia się przed ryzykiem zmienności cenowej na rynku, słabymi zbiorami czy klęskami żywiołowymi albo po prostu niesprzyjającą pogodą. 

          W poprzednich odcianach poruszaliśmy wiele waznych tematów związanych z inwestowaniem w kontrakty CFD, jak np. czym jest lot, czym jest instrument bazowy, czy rekowotowanie na CFD. Zachęcam Cię do zapoznania się z materiałami, jeśli jeszcze nie miałeś okazji!

           

          Materiał wideo - Kontrakty CFD na surowce rolne. Specyfikacja, ryzyko handlu, rolowanie - pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa, kakao

           

           

          Reklama

          Dzisiaj rynek surowców rolnych skupia się głównie na spekulacji. Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, jest on zorganizowany wokół kontraktów terminowych na konkretne towary rolne, które są ich benchmarkiem cenowym. Kontrakty futures tego typu są instrumentami z fizyczną dostawą surowca przeznaczonymi dla inwestorów instytucjonalnych i traderów z dużym portfelem, tak więc są poza naszym zasięgiem. To oczywiście nie znaczy, że jako inwestorzy i spekulanci indywidualni nie mamy możliwości uzyskania ekspozycji na towary rolne.

          Dla osób szukających instrumentów bez dźwigni z horyzontem średnio, a nawet długoterminowym najodpowiedniejsze będą ETC na towary rolne, czyli produkty notowane na giełdzie, które odzwierciedlają ceny futuresów na konkretne surowce rolne. Na europejskich giełdach znajdziemy m.in. ETC na kukurydzę, soję, kakao, kawę, pszenicę, w tym również w wersjach lewarowanych (dwukrotnie, a niektóre nawet trzykrotnie). Oprócz tego oferta ETC na indeksy składające się z koszyka towarów rolnych też jest dość szeroka - najłatwiej znaleźć je po dopisku Agriculture w nazwie.

          Spośród instrumentów pochodnych, które zapewniają dźwignię finansową i możliwość zajęcia krótkiej pozycji warto też wymienić produkty strukturyzowane na warszawskiej giełdzie, które oferują ekspozycję na cukier, kukurydzę, kakao, kawę, pszenicę, olej sojowy i koszyk surowców rolnych. Do wyboru mamy lewarowane certyfikaty faktor i Turbo oraz Trackery, które nie mają dźwigni. Największą wadą tych instrumentów jest jednak bardzo mała płynność i częste problemy z wiernością odwzorowania ceny instrumentu bazowego.

           

          Warunki handlu kontraktami CFD na surowce rolne. Specyfika rynku CFD na pszenicę, kukurydzę, soję, kawę, kakao oraz bawełnę. Przykłady wymagań depozytowych

          Jeśli chodzi o warunki handlu surowcami rolnymi za pomocą CFD to oczywiście będą się one różnić w zależności od brokera, natomiast można wyszczególnić kilka punktów wspólnych - dźwignia finansowa, zgodnie z regulacjami europejskiego regulatora ESMA, podobnie jak w przypadku ropy naftowej, wynosi 10:1. Jeśli natomiast chodzi o wartość 1 lota, to najczęściej będzie ona taka sama jak wartość kontraktu terminowego (lub 10x i 100x niższa), który jest instrumentem bazowym dla konkretnego CFD, czyli:

          • dla kukurydzy: 5000 buszli (jednostka objętości materiałów sypkich)
          • dla kakao: 10 ton
          • dla kawy: 
          • dla cukru: cena 1120 funtów (100x mniej niż futures)

          Większość brokerów nalicza również ujemne punkty swapowe za utrzymanie pozycji w czasie. 

          Reklama

           

          Jakie jest ryzyko inwestowania w lewarowane kontrakty CFD na surowce rolne? (CFD na pszenicę, kukurydzę, kawę, soję, kakao oraz bawełnę)

          Spekulując na kontraktach na towary rolne musisz liczyć się z ryzykiem sporej zmienności, dodatkowo zwiększonej dziesięciokrotną dźwignią finansową. Każdy z tych rynków ma swoją specyfikę, jest podatny na sezonowość, a wpływ na dynamikę cenową mają też kwestie związane z warunkami atmosferycznymi, jakością zbiorów, a nawet sytuacją polityczną na terenach, które są istotne z punktu widzenia upraw konkretnego surowca rolnego. Spekulując na surowcowych instrumentach z wysoką dźwignią wszystko to musisz musisz wziąć pod uwagę i przed otwarciem pozycji zastanowić się czy wystarczająco dobrze rozumiesz specyfikę danego rynku i na bieżąco śledzić czynniki, które wpływają na zmianę ceny.

           

          Rolowanie kontraktów CFD na surowce rolne. Contango i backwardation - pszenica, soja, kukurydza, kawa, kakao, bawełna

          Tak jak w przypadku wszystkich rynków bazujących na rynku terminowym (czyli kontraktach futures), CFD na towary rolne podlegają rolowaniu, co wiąże się z występowaniem zjawiska contango i backwardation, natomiast same w sobie nie stanowią one dla nas ryzyka, bo broker kompensuje je punktami swapowymi.

          Załóżmy, że mamy do czynienia z contango przy rolowaniu kontraktu (czyli przeskok cenowy w górę) i zajmujemy pozycję długą - czyli contango jest dla nas korzystne, bo oznacza zysk (cena instrumentu bazowego rośnie). Dlatego też broker na zamknięciu sesji, na której dochodzi do rolowania, doliczy nam ujemne swapy neutralizujące zysk wynikający z contango. I odwrotnie - jeśli mamy pozycję krótką, contango jest naszą stratą, dlatego broker doliczy nam dodatnie punkty swapowe, tak aby rolowanie nie wpłynęło na wynik naszej transakcji.

           

          Lista najpopularniejszych surowców rolnych, w które zainwestujesz za pomocą CFD

          Reklama

          Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, można powiedzieć że najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym instrumentem o charakterze spekulacyjnym, który daje nam ekspozycję na rynki soft commodities są kontrakty różnicowe. Większość brokerów ma w swojej ofercie CFD na surowce rolne - najpopularniejsze z nich to kawa, kakao, pszenica, kukurydza, bawełna, soja, cukier. U niektórych brokerów można też znaleźć CFD na sok pomarańczowy, ryż czy owies.

           

          Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontraktów CFD na surowce rolne

          W jakie surowce można inwestować poprzez kontrakty CFD?

          FAQ arrow
          Kawa, kakao, pszenica, kukurydza, bawełna, soja, cukier, sok pomarańczowy, ryż czy owies

          Czy można inwestować w surowce bez dźwigni?

          FAQ arrow
          Dla osób szukających instrumentów bez dźwigni z horyzontem średnio, a nawet długoterminowym najodpowiedniejsze będą ETC na towary rolne, czyli produkty notowane na giełdzie, które odzwierciedlają ceny futuresów.

          Darek Dziduch

          Darek Dziduch

          Redaktor portalu FXMAG i wydawca magazynu Inwestor. Nagrywa na YouTube materiały edukacyjne, poruszając tematy związane przede wszystkim z inwestycjami, finansami osobistymi i gospodarką.

          Obserwuj autoraTwitter


          Tematy

          CFD od A do Z

          towary rolne

          contango

          backwadation

          W jaki sposób mogę zainwestować w surowce rolne?

          inwestowanie w surowce Jak inwestować w surowce

          surowce jak inwestować

          surowce inwestowanie

          lokowanie kapitału w surowce

          kontrakty terminowe na surowce

          kontrakty terminowe surowce

          surowce kontrakty

          po co kontrakty terminowe

          ETC co to jest

          ETC na towary rolne

          ETC na kukurydzę

          ETC na kakao

          jak zainwestować w kakao

          kukurydza jak zainwestować

          jak inwestować w soje

          Lista najpopularniejszych surowców rolnych

          surowce rolne jak inwestować

          jak inwestować w surowce rolne

          cfd na surowce rolne

          surowce rolne inwestowanie cfd

          CFD na kukurydzę

          CFD na kawę

          CFD na bawełnę

          handel surowcami rolnymi CFD

          cukier CFD

          Jakie jest ryzyko inwestowania w lewarowane kontrakty CFD na surowce rolne?

          CFD na surowce ryzyko

          ryzyko cfd na surowce

          Surowce CFD jakie ryzyko

          Rolowanie kontraktów CFD na surowce rolne

          co to jest rolowanie kontraktu

          rolowanie na cfd

          CFD rolowanie

          contango cfd

          CFD na surowce rolne contango

          backwardation CFD

          ujemne swapy

          czym są swapy

          swapy na cfd

          dodatnie punkty swapowe kiedy

          cfd na pszenice czy warto

          produkty rolne jak inwestować

          buszel ile to kg

          buszel kukurydzy

          lewarowane certyfikaty faktor

          Certyfikaty Turbo

          ekspozycja na rynek surowcowy jak uzyskać

          CFD na sok pomarańczowy

          CFD na owies

          CFD na ryż

          ryzyko w inwestowaniu w surowce

          kakao CFD

          kontrakty różnicowe na pszenicę

          CFD na surowce rolne czy warto

          regulacje ESMA

          jak zainwestować w kawę

          jak zainwestować w bawełnę

          jak zainwestować w kukurydzę

          gdzie kupić bawełnę

          gdzie i jak kupić bawełnę

          pszenica contango

          pszenica cena

          cotton stock

          Agriculture

          jaki lewar do kontraktów cfd

          komentarze

          Komentarze

          Sortuj według:  Najistotniejsze

          • Najnowsze
          • Najstarsze
          marek3221

          16 dni temu

          Odpowiedz
          vote_img0
          vote_img0

          Gdzie znajadę CFD na sok pomarańczowy?

          > Ukryj odpowiedzi
          Darek Dziduch

          16 dni temu

          vote_img0
          vote_img0

          CFD na sok pomarańczowy oferuje między innymi BossaFX i CMC

          Reklama
          Reklama