Koszty mieszkania coraz wyższe. Polska na niechlubnym trzecim miejscu
Zapaść rynku nieruchomości w Niemczech. Sprzedaż spadła o 60%. Banki mają problem
Polacy pracują 7 godzin dłużej niż Holendrzy. Smutna prawda o polskim kulcie zapracowania
Inflacja bazowa w Polsce najniższa od blisko 4 lat
Tak źle nie było od 2017. Inwestycje zagraniczne tąpnęły o połowę
Rozmawiając z Inwestorami, czy też przeglądając fora tematyczne, często natrafiam na ważne - szczególnie dla początkujących - pytanie: gdzie otwierać pozycję? Pytanie istotne, ale nie bardziej niż: jak prowadzić pozycję i kiedy z niej wyjść.
Artykuł opiera się na moim doświadczeniu i prowadzonej przeze mnie, nieprzerwanie od 2013 roku, strategii klasycznej. Dlatego zanim zastosujesz jakąkolwiek z rad przedstawionych w artykule, sprawdź ją na rachunku demonstracyjnym. Pamiętaj! Pierwsza myśl ma być o bezpieczeństwie środków, a dopiero druga o zarobkach.
Zanim zajmiesz się zamykaniem pozycji, zwróć uwagę na to, czy Twoja filozofia jest spójna. Jeżeli znalazłeś dział analizy technicznej albo określoną interpretację wydarzeń makroekonomicznych, która wydaje się być odpowiednia oraz którą rozumiesz, koniecznie poszukaj osoby, która handluje w ten sposób. Polski rynek rozwija się dynamicznie i z pewnością uda Ci się znaleźć Inwestora z podobnymi przekonaniami.
Jeżeli masz już spójną filozofię tradingową musisz ubrać ją w odpowiednie zasady otwierania, prowadzenia i zamykania pozycji. Wszystkie trzy etapy transakcji łączy jedno- zarządzanie kapitałem. Początkującym adeptom polecam,by zastosowali bardzo rygorystyczne podejście.
Otwieraj bardzo małe pozycje - nie ryzykuj więcej niż 1% na pojedynczej pozycji. Pamiętaj, że większość na rynku traci, więc realnym celem na samym początku będzie jak najmniejsza utrata kapitału, a nie zarobienie wielkich pieniędzy. Ta zasada spowoduje, że nawet przy niewielkim zaangażowaniu kapitału nabierzesz doświadczenia. Przede wszystkim będzie to doświadczenie związane z emocjami, które są nieodzowną częścią tradingu.
Emocje nie zostaną wyeliminowane nawet wtedy, gdy zaczniesz stosować systemy automatyczne. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że powstają systemy automatyczne tworzone przez dziesiątki informatyków, to czy Twój automat napisany w jedno popołudnie sprawi, że zaczniesz zarabiać? Najczęściej w takich przypadkach system EA (expert advisor) będzie się sprawdzał w jakimś wycinku czasowym, natomiast każda zmiana trendu będzie powodowała stratę. Tak czy siak, musisz pilnować rachunku. W związku z tym jednym faktem, jestem zwolennikiem handlu manualnego. Oczywiście takie kwestie jak np. automatyczne przesuwanie na punkt wejścia są dobre, bo naturalnie oszczędzają nasz czas.
Jestem Inwestorem, który zanim kliknie w BUY, SELL lub wystawi zlecenie oczekujące, zawsze wpisuje poziom Stop Loss. Dlaczego? W tradingu nie lubię być wystawiony na ryzyko, którego nie akceptuje. Prosty przykład: zajmujesz szybko pozycję i... brakuje prądu. Nie wiesz co się na rynku dzieje, pozycja jest w grze i nie możesz nic zrobić. Nie funduję sobie tego typu rozrywki. Przede wszystkim chce być bezpieczny.
Możesz pomyśleć, że wchodzę na interwale M1, czy też M5 i bardzo szybko wychodzę. Nieistotne! Wrzuć Stop Loss, nawet odległy o 200 pipsów od aktualnego kursu, ale bądź bezpieczny w sytuacjach kryzysowych. W dziewięciu na dziesięć pozycji to się nie przyda, ale w tej jednej uratuje portfel.
Każdy ma jakiś nawyk, który powoduje, że z perspektywy psychologicznej czuje się komfortowo. Przykład z życia. Wyjeżdżasz, zapomniałeś jakiejś rzeczy. Wracasz się po nią? Nie, najczęściej wolisz kupić ją po drodze, albo zaopatrzyć się w nią już na miejscu, bo z ewentualnym powrotem czujesz się niekomfortowo. W przypadku tradingu dla mnie jest to przesunięcie zlecenia zabezpieczającego w odwrotnym kierunku niż kierunek mojej transakcji. Czyli w skrócie zwiększenie mojej potencjalnej, zakładanej na samym początku straty. Dla mnie wystawiony Stop Loss jest... święty. Nie przesuwam go, zwiększając straty, nawet gdy już po fakcie zobaczę, że poziom oddalony o 80 pipsów jest zdecydowanie mocniejszy.
Co w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli handlujesz logicznie, i np. Twój Stop Loss na początku wynosił 40 pipsów, a teraz chcesz go przesunąć na 80, powinieneś zamknąć połowę pozycji natychmiast i ewentualnie na tej pozostałej części zmodyfikować Stop Loss. Ale czy czułbyś się z takim zagraniem komfortowo? Wydaje mi się, że nie. I najprawdopodobniej nie zmniejszyłbyś tej pozycji. Dlatego tak istotny jest ten nawyk. Od 2007 roku nigdy nie zwiększyłem wystawionego Stop Lossa i może to właśnie powoduje, że jestem cały czas aktywnym inwestorem…
Z perspektywy mojej strategii zarządzanie pozycją to nic innego jak przesuwanie zlecenia zabezpieczającego wraz z trwającą pozycją. Nie jestem w stanie przesunąć zabezpieczenia do momentu, gdy moja transakcja nie wykazuje zysku. I teraz dochodzimy do kolejnego kamienia milowego w prowadzeniu pozycji. W momencie gdy pozycja wykazuje +20 pipsów, zawsze przesuwam Stop Loss na delikatny plus. Dlaczego nie na Break Even, czyli punkt wejścia?
Jeżeli dana strategia jest dobra, wykazuje pewne statystyczne prawidłowości. W moim przypadku jest to sytuacja w której 50% otwartych pozycji wyrzucanych jest na delikatnym plusie. Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 3 lat, z 500 pozycji aż 200 zostały wyrzuconych na Break Even, przesuwanie zlecenia na +3 pipsy spowodowały dodatkowy zarobek w wysokości aż 600 pipsów. W przypadku pojedynczej pozycji nie ma to znaczenia, ale w przypadku handlowania przez kilka lat może się okazać, że to jest decydujący element, który sprawia że zarabiam.
Fakt, często są sytuacje, w których zostałem wrzucony na BE, a następnie rynek kontynuował ruch zgodny z kierunkiem pozycji. Natomiast, tak jak mówiłem: najpierw bezpieczeństwo, później zarobek.
Trailling Stop to narzędzie wbudowane do najpopularniejszej platformy transakcyjnej MetaTrader 4, które automatycznie przesuwa nasze zabezpieczenie o X pipsów od najlepszego kursu (z perspektywy naszej transakcji). Uwaga - Trailling Stop działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy włączoną platformę MT4 połączoną z internetem.W innym przypadku narzędzie to nie będzie działało (istnieją wyjątki wśród brokerów, którzy odpalają TSL na swoich serwerach, ale są to wyjątki, a nie reguła).
Jeżeli chodzi o moją strategię, która opiera się na interpretacji zachowań ceny, a w tym przede wszystkim szukanie miejsc, gdzie aktywuje się popyt, bądź do głosu dochodzi podaż, stosowanie mechanicznego przesuwania zlecenia Stop Loss jest nie uzasadnione. O ile pierwsze przesunięcie opiera się na bezpieczeństwie pozycji, o tyle kolejne przesuwanie to już próba osiągnięcia jak największej rentowności. Czyli z powrotem wracam do sytuacji w której konieczne jest bieżące interpretowanie zachowań cenowych.
W każdej transakcji szukam sytuacji określanej przeze mnie jako WIN&WIN, czyli znalezienie takiego wejścia, które da mi możliwość szybkiego zabezpieczenia pozycji na +3 pipsy. To gwarantuje ogromny komfort psychiczny. Na pozycji nie mogę stracić, kwestia tylko ile zarobię. Czyli ewentualne błędy w interpretacji nie będą mnie nic kosztować.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję