Handlując w oparciu o analizę techniczną nie sposób nie poznać wsparć i oporów. Niezależnie od metody, którą wspiera się analityk techniczny, są to kluczowe elementy na które powinien zwracać uwagę patrząc na wykres.
Mimo uniwersalności w podejściu do tego zagadnienia istnieją techniki, które dostarczają dodatkowych informacji o potencjalnych poziomach wsparć i oporów. Jedną z nich jest Ichimoku Kinko Hyo, dzięki której na pierwszy rzut oka można zobaczyć nie tylko panujący na rynku sentyment, ale i kluczowe poziomy cenowe.
Zanim przybliżę, jak można wesprzeć handel poznając strefy generowane przez Ichimoku, wspomnę słowem o wsparciach i oporach. W najprostszy sposób można je opisać jako poziomy cenowe, na których istnieje duże prawdopodobieństwo, że trwający ruch się odwróci lub też na jakiś czas zatrzyma. Oczywiste jest, że ruch spadkowy powstaje, kiedy siły podaży mają przewagę nad popytem, a ruch wzrostowy jeśli to popyt przewyższa podaż. Idąc dalej - wsparcie to obszar, na którym pojawia się aktywność strony popytowej na tyle duża, aby zatrzymać dalszy spadek waloru. Opór natomiast to poziom, w którym to podaż przejmuje inicjatywę i dochodzi do zatrzymania wzrostów. Znaczące poziomy wsparć i oporów powstają, kiedy można zauważyć kilkakrotne reakcje tego typu w przeszłości (WYKRES 1.).
WYKRES 1
Podstawową właściwością, z której sobie trzeba zdawać sprawę zaznaczając te poziomy na swoim wykresie, jest zmiana charakteru danego poziomu po jego pokonaniu. Ppokonany opór stanie się w przyszłości potencjalnym wsparciem, które rynek może testować po wybiciu z ważnego poziomu cenowego (WYKRES 2.).
WYKRES 2
WYKRES 3
WYKRES 4
Mam nadzieję, że spotkałeś się już z techniką Ichimoku. Jeśli nie znasz jej budowy, zapraszam cię do zapoznania się z nią na www.fxmag.pl lub do art. Bartosza Popko w obecnym wydaniu FXMAG. Analizując rynek według Ichimoku Kinko Hyo dostajemy obraz tego, jaki panuje w danym momencie sentyment, jakie wystąpiły ostatnio tendencje, sygnały oraz impulsy. Jednak w tym samym czasie można również odczytać kluczowe poziomy wsparcia i oporu na podstawie linii, i dzięki nim zaprognozować gdzie cena może zrobić sobie następny przystanek. Pierwszy sposób polega na przyjrzeniu się samym liniom indykatora. Wszystkie elementy oprócz Chikou Span stanowią poziomy wsparcia i opory dla ceny. Obrona każdej z nich jest potwierdzeniem tendencji przez nią ukazywanej, a jej pokonanie pozwala podążyć cenie do następnej linii tworzącej wsparcie lub opór. Należy mieć na uwadze, że linie różnią się mocą oddziaływania na cenę i tak można je wyróżnić od najsilniejszej do najsłabszej:
- Senkou Span B (WYKRES 3.)
- Senkou Span A (WYKRES 4.)
- Kijun Sen (WYKRES 3.)
- Tenkan Sen (WYKRES 4.)
Moc oddziaływania wynika między innymi z samej budowy linii, a konkretnie od długości okresów branych pod uwagę. Każdy z elementów strategii ma określone funkcje i w zależności rodzaju linii powinno się wyciągać odpowiednie wnioski. Sercem Ichimoku jest Kumo, które składa się z Senkou Span A i B i to właśnie na reakcje ceny przy tych liniach należy zwracać szczególną uwagę, ponieważ skuteczna obrona tych poziomów zwiastuje powrót do istniejącej wcześniej tendencji. Kijun Sen jest linią średnioterminowego ruchu ceny, w pobliżu której często kończą się korekty spowodowane realizacją zysku z transakcji wykonanych wcześniej zgodnie z postępującym trendem na danym instrumencie. Tenkan Sen natomiast ukazuje krótkoterminowy ruch ceny i można dzięki pozytywnym (dla kierunku transakcji) reakcjom ceny na jej poziomach zwiększać pozycję, lub też zamykać pozycje w przypadku jej przekroczenia (WYKRES 3. i 4.).
Drugi sposób w jaki można wykorzystać Ichimoku, aby otrzymać poziomy wsparcia i opory jest oparty na linii Chikou Span. Jest to linia przedstawiająca wykres liniowy ceny opóźniony o dany okres (w klasycznych ustawieniach jest to 26 okresów wstecz). Aby otrzymać wiarygodne wsparcia i opory należy zwrócić uwagę na wyraźne załamania tej linii, które wystąpiły na podobnym poziomie cenowym. Następnie wystarczy narysować poziomą linię odpowiadająca załamaniom. W efekcie otrzymuje się poziome linie wsparcia i oporów stworzone na podstawie zdecydowanych reakcji ceny w przeszłości, w rejonie których w przyszłości można spodziewać się ważnych ruchów, które mogą ukształtować tendencje na rynku (WYKRES 5).
WYKRES 5
Metoda tworzenia ważnych poziomów cenowych dzięki Chikou Span jest tak nieskomplikowana, że z pewnością mogą wykorzystywać ją traderzy, którzy nie korzystają na co dzień z Ichimoku (nic nie stoi na przeszkodzie, aby później usunąć indykator i cieszyć się czystym wykresem). Inaczej jest natomiast w przypadku opisanych wsparć i oporów na podstawie pozostałych elementów strategii. Ich poprawna interpretacja wymaga wiedzy na temat linii Ichimoku Kinko Hyo. Trzeba przyznać, że aby poprawnie zrozumieć zależności między zachowaniem ceny, a linii względem sytuacji na rynku potrzeba sporej ilości czasu spędzonego z japońską strategią, ale może się opłacić to w późniejszym czasie wejściami na rynek w lepszym momencie - choćby dzięki uniknięciu wejść przed poziomami, na których może nastąpić znaczna reakcja ceny według Ichimoku (na przykład bliska odległość ceny do Senkou Span B na wykresie dziennym). Poziomy wyznaczone przez linie równie dobrze można wykorzystywać jako potencjalny take profit grając przeciwko trendowi lub w niepotwierdzonej tendencji. Zastosowań z pewnością jest mnóstwo i zależą one tylko i wyłącznie od charakterystyki danego tradera. Na zakończenie zachęcam do zaznajomienia się z przekazanym materiałem w praktyce i sprawdzenia jak wprowadzenie ewentualnych zmian wpływa na jakość handlu.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję