Wielki debiut BETA ETF Dywidenda plus już niebawem
BETA ETF już za kilka-kilkanaście tygodni zadebiutuje na GPW. Przedtem jeszcze przed spółką kolejne wyzwania – szereg procesów zmierzających do rejestracji i wprowadzenia funduszu na GPW.
Z myślą o inwestorach, z uwagi na potrzebę zakumulowania dywidend w okresie od 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5% w skali roku – czytamy w poście BETA ETF w mediach społecznościowych.
Koncepcja wprowadzenia pierwszego polskiego ETF nabrała tempa w listopadzie 2024 roku, gdy w ankiecie na temat pierwszego ETF na polskich spółkach dywidendowych, BETA ETF zdobył blisko 2 tysiące pozytywnych głosów. W lutym GPW Benchmark opublikowała nowy indeks WIGdivplus sprzyjający koncepcji BETA ETF. Z kolei w czerwcu KNF wydał zezwolenie na utworzenie funduszu.
Zobacz też: Euro wyżej jeszcze w tym roku? Mamy prognozy dla EUR
Kto jest zarządzającym BETA ETF?
BETA ETF Dywidenda Plus będzie pierwszym w rodzinie BETA ETF funduszem, który docelowo będzie wypłacał dywidendy kwartale.
Fundusz naśladował będzie indeks WIGdivplus, który uwzględnia spółki z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, z których dokonywano wypłat dywidendy za ostanie 3 lub 4 lata z ostatnich 5 lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy nie może być niższa niż 2%.
Wykres: Notowania WIGdivplus w ciągu ostatnich 5 lat
Źródło: Google Finanse
Od 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzenie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu – np. przy aktywach rzędu 100 mln zł, wyniosą one około 0,2% rocznie, jednakże bez względu na wielkość zgromadzonych aktywów nie będą większe niż 0,4%, gdyż powyżej tego poziomu będą pokrywane – czytamy w poście BETA ETF na platformie X.
Udziały spółek wchodzących w skład portfela po rewizji rocznej wyznaczane będą na postawie liczny akcji w wolnym obrocie, po skorygowaniu stopą dywidendy.
Wykres: Udziałowcy BETA ETF Dywidenda Plus
Źródło: BETA ETF/X
Zobacz też: Uwaga na duże wahania giełdy akcji! Nadchodzą “trzy wiedźmy”
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
21 dni temu
Błagam Was czytajcie newsy przed publikacją. Literówki przerażają