| TRUE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-07 | |||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Korekta Raportu 6/2021 po skorygowaniu na poprawną wartość aktywów Funuszu z dnia wyceny 31-03-2021 . Pozostałe dane były prawidłowe. | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2021-03-31 | 2021-02-26 | ||
|
Wartość aktywów | 24 823 706,11 | 25 463 863,15 | ||
|
Wartość aktywów netto | 23 948 006,04 | 24 596 383,19 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 49,74 | 51,09 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2021-05-07 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |||
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję