BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-16 12:06)

Udostępnij

FALSE

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania:

2021-04-16

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

385559861

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)


TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-04-15	2021-04-14
Wartość aktywów	10 404 372,48	10 324 924,43
Wartość aktywów netto	10 307 260,01	10 228 728,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	40,18	39,88

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 kwietnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-15	Monika Bobińska	Specjalista ds. Nadzoru