BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-04-23 07:46)

Spis treści:

Spis załączników:

Udostępnij

STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

20210423_074627_1730675354_Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf
20210423_074627_1730675354_Informacja_dodatkowa.pdf
20210423_074627_1730675354_Nota_1_polityka_rachunkowosci.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1070043618

384145270

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	TRUE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf			Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	139	30
Koszty funduszu netto	376	82
Przychody z lokat netto	-237	-52
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 256	493
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	10 721	2 345
Wynik z operacji	12 740	2 786
Zobowiązania	211	45
Aktywa	142 413	30 559
Aktywa netto	142 202	30 513
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 326 213	2 326 213
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,13	13,12
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,48	1,20


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2020	rok	1	kwartał
2021	roku	2020	roku	2020	roku
Aktywa	142 413		129 056		129 056		77 466
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	784		710		710		263
Należności	11		31		31		12
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	141 618		128 315		128 315		77 191
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		0		0
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Nieruchomości	0		0		0		0
Pozostałe aktywa	0		0		0		0

Zobowiązania	211		201		201		406

Aktywa netto (I-II)	142 202		128 855		128 855		77 060
Kapitał funduszu	120 388		119 781		119 781		103 336
Kapitał wpłacony	120 388		119 781		119 781		103 336
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0		0		0		0
Dochody zatrzymane	341		-1 678		-1 678		-1 489
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	495		732		732		-323
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-154		-2 410		-2 410		-1 166
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	21 473		10 752		10 752		-24 787
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	142 202		128 855		128 855		77 060

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 326 213		2 316 213		2 316 213		1 957 213
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,13		55,63		55,63		39,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 326 213
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria PLBETF400025 2 326 213,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 61,13

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przychody z lokat	139	139	1	1
Dywidendy i inne udziały w zyskach	139	139	0	0
Przychody odsetkowe	0	0	1	1
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	379	379	280	280
Wynagrodzenie dla towarzystwa	272	272	175	175
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	17	17	14	14
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	20	11	11
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	28	28	27	27
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	3	3	0	0
Pozostałe	39	39	53	53

Koszty pokrywane przez towarzystwo	3	3	4	4
Koszty funduszu netto (II-III)	376	376	276	276
Przychody z lokat netto (I-IV)	-237	-237	-275	-275
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	12 977	12 977	-28 075	-28 075
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 256	2 256	-941	-941
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 721	10 721	-27 134	-27 134
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	12 740	12 740	-28 350	-28 350

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,48	5,48	-14,49	-14,49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,48	5,48	-14,49	-14,49

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1	2020-01-01	4
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-12-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	128 855	128 855	78 458	78 458
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	12 740	12 740	7 000	7 000
przychody z lokat netto	-237	-237	780	780
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 256	2 256	-2 185	-2 185
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 721	10 721	8 405	8 405
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	12 740	12 740	7 000	7 000
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	607	607	43 397	43 397
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	607	607	43 397	43 397
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 347	13 347	50 397	50 397
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	142 202	142 202	128 855	128 855
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	138 062	138 062	105 545	105 545
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 000	10 000	868 113	868 113
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	10 000	10 000	868 113	868 113
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 326 213	2 326 213	2 316 213	2 316 213
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	2 326 213	2 326 213	2 316 213	2 316 213
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 326 213	2 326 213	2 316 213	2 316 213
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55,63	55,63	54,18	54,18
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	61,13	61,13	55,63	55,63
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,10	40,10	2,68	2,68
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	56,90	56,90	38,31	38,31
data wyceny	2021-01-27	2021-01-27	2020-03-16	2020-03-16
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	62,32	62,32	56,79	56,79
data wyceny	2021-03-15	2021-03-15	2020-02-05	2020-02-05
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	61,13	61,13	55,63	55,63
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,13	61,13	55,63	55,63
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,11	1,11	1,18	1,18
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,80
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,06	0,06
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,05	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,09	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2 021	2 020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-533	-533	-26 969	-26 969
Wpływy	12 460	12 460	5 154	5 154
Z tytułu posiadanych lokat	169	169	12	12
Z tytułu zbycia składników lokat	12 291	12 291	5 128	5 128
Pozostałe	0	0	14	14

Wydatki	12 993	12 993	32 123	32 123
Z tytułu posiadanych lokat	3	3	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	12 616	12 616	31 882	31 882
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	260	260	174	174
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	17	17	17
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17	17	11	11
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	12	16	16
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	68	68	23	23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	607	607	26 952	26 952
Wpływy	607	607	26 952	26 952
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	607	607	26 952	26 952
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-3	-3	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	74	74	-17	-17
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	710	710	280	280
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	784	784	263	263


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał		4	kwartał		2020	rok		1	kwartał
2021	roku		2020	roku		2020	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	120 145	141 618	99,44	117 564	128 315	99,43	117 564	128 315	99,43	101 979	77 191	99,64
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 341 820	Polska	7 022	5 077	3,57
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 453	Polska	1 466	2 482	1,74
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	991 834	Polska	2 276	2 361	1,66
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 387	Polska	3 491	2 838	1,99
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 213	Polska	4 704	8 633	6,06
CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 058	Polska	2 024	2 114	1,48
FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	671 277	Polska	2 172	1 594	1,12
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	365 852	Polska	3 185	2 524	1,77
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 840	Polska	4 494	6 183	4,34
NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 457	Polska	1 446	2 413	1,69
ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	473 139	Polska	3 616	3 004	2,11
POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 617	Polska	2 183	2 577	1,81
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 096	Polska	12 718	12 574	8,83
ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	310 950	Polska	1 395	1 362	0,96
INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 593	Polska	3 789	6 154	4,32
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 342	Polska	7 053	11 952	8,39
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 567	Polska	1 552	1 523	1,07
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 366	Ukraina	4 280	5 423	3,81
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	172 579	Polska	3 503	2 477	1,74
GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 720	Polska	3 288	3 127	2,20
AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 207	Polska	1 348	1 659	1,16
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 113	Polska	2 405	2 753	1,93
COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 723	Polska	2 207	2 602	1,83
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56 287	Polska	1 603	2 291	1,61
KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 487	Polska	5 289	6 868	4,82
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 888	Polska	2 172	2 282	1,60
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81 980	Polska	480	1 242	0,87
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	197 043	Polska	4 652	4 532	3,18
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	66 487	Polska	1 437	1 197	0,84
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 158	Polska	1 584	4 171	2,93
11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 840	Polska	1 950	2 672	1,88
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 550	Polska	2 684	3 915	2,75
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 224	Polska	1 448	1 587	1,11
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85 881	Polska	1 465	1 473	1,03
PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 659	Polska	663	1 454	1,02
CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 233	Polska	1 360	1 642	1,15
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 592	Polska	1 016	985	0,69
TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 394	Polska	2 629	4 866	3,42
AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160 373	Hiszpania	6 219	5 132	3,60
SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 574	Polska	1 877	1 903	1,34


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						14	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMM1 2021.06.18 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	14	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik			Opis
	Nota_1_polityka_rachunkowosci.pdf			Nota 1 Polityka Rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2021	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	11
Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	8
Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	3


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2021	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	210
Pozostałe zobowiązania	1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-23	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu
2021-04-23	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu
2021-04-23	Marcin Grabowski	Członek Zarządu
2021-04-23	Marta Brzostowska	Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych