• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Trading to survival. Dostosujesz się czy zginiesz?

 

Czy chcesz być najlepszym traderem, jakim tylko możesz być i zarabiać na tradingu? Oczywiście, że tak. Czy chcesz być jak najlepszy i czuć się jak najlepiej? Cieszyć się życiem? Kto by tego nie chciał?

Głupie pytania? Być może. Ale to tylko rozgrzewka, mająca na zadaniu przygotować Cię na moje następne pytanie…

 

Czy jesteś wysportowany?

Bycie wysportowanym lub po prostu utrzymywanie dobrej sylwetki to coś, o czym wielu ludzi myśli na początku roku (postanowienia noworoczne) i robią to z dobrej przyczyny. Jest to sposób na zmaksymalizowanie poziomu zadowolenia z życia. Po co komu pieniądze i sukces, jeśli nie jest w formie i nie jest zdrowy? 

Utrzymywanie formy to również sposób na najlepszy trading. Jak stać się traderem, który jest w formie? Wygląda to tak samo jak w przypadku dochodzenia do formy fizycznej: wymagana jest ciężka praca, oddanie, cierpliwość i przede wszystkim motywacja.

Doprowadzenie swojego ciała do dobrej formy fizycznej sprawi, że będziesz musiał wyjść poza swoją strefę komfortu. Ale w dłuższym terminie będzie to opłacalne i to bardzo. Ten proces podobnie wygląda w tradingu - tu też musisz naruszyć własną strefę komfortu i również jest to bardzo opłacalne.

Czy chcesz mieć dobre życie jako trader? Dobre życie w ogóle? To musisz dojść do formy i ją utrzymywać, a żeby to zrobić musisz się zaadaptować i rozwijać zarówno w tradingu jak i w życiu. Posiadanie samej wiedzy nie wystarczy, jeśli nie podejmiesz działania i nie zmienisz swoich nawyków.

 

Aby przetrwać musisz ewoluować, a sukcesy przyjdą wraz z optymalizacją.

Pojęcie “dobór naturalny” jest powszechnie kojarzone z Charlesem Darwinem i ewolucją. Jednakże, pierwszy raz sformułowanie to zostało użyte przez Herberta Spencera, po przeczytaniu monografii “O powstawaniu gatunków” (ang. On the Origin of Species) Darwina. W swojej publikacji z 1864 roku “Principles of Biology” porównał swoje ekonomiczne teorie z biologicznymi i ewolucyjnymi teoriami Darwina.

Nas najbardziej interesuje to, jak zwrot ten może być zastosowany w ekonomii, finansach, a co najważniejsze - w tradingu. 

Jeśli chcesz przetrwać jako trader, to musisz robić wiele rzeczy w prawidłowy sposób i robić to systematycznie. Ludzie słabi i nie będący w stanie utrzymać dyscypliny, systematyczności i zdyscyplinowania po prostu nie dają sobie rady. Przegrywają. Nie chcesz należeć do tej grupy.

Tak samo jak ktoś, kto jest w dobrej formie fizycznej, cieszy się życiem znacznie bardziej (nawet jeśli nie ma wiele pieniędzy), niż ktoś, kogo od ataku serca dzieli jeden posiłek (nawet jeśli jest bogaty), tak samo trader w dobrej formie tradingowej (nawet jeśli ma małe konto) będzie czerpał więcej przyjemności i korzyści ze swojego tradingu, niż trader, który jest w słabej tradingowej formie (niezależnie od tego jak dużym kontem handluje).

“To nie jest tak, że przetrwa zawsze najinteligentniejszy gatunek. Nie przetrwa też najsilniejszy - przetrwa gatunek, który jest w stanie najlepiej się dostosować do środowiska, w którym się znajduje i zmieniających się w nim warunków.” - Louisiana State University business professor, Leon C Megginson - 1963

Samo przetrwanie nie jest jednak wystarczające. Chcemy być przecież świetnymi traderami, prawda? Pierwszym krokiem jest nauka przetrwania, bo to pozwoli Ci przerwać ciąć corocznych strat i utrzymać się ponad “powierzchnią wody”. Aby tego dokonać, musisz się zmienić. Nie możesz postępować ciągle tak samo, jeśli to co robiłeś do tej pory nie przynosi dobrych rezultatów. Tylko Ci, którzy będą się rozwijać i uczyć ze swoich tradingowych pomyłek będą w stanie przetrwać wystarczająco długo, aby stać się świetnymi traderami.

Jak więc stać się najlepszym traderem jakim tylko możesz być, dzięki czemu nie tylko przetrwasz, ale będziesz też odnosił pokaźne sukcesy w tradingu? Musisz optymalizować.

 

Jak stać się świetnym traderem?

  1. Ochraniaj kapitał:

Jeśli chcesz przetrwać, to musisz chronić swój kapitał. W dziczy, australijski słonowodny krokodyl jest jest jednym z najlepiej dostosowanych do otoczenia drapieżników. Innym przykładem dobrze rozwiniętego drapieżnika może być afrykański lew. Oba te drapieżniki prezentują zachowania, które mogą być inspiracją dla traderów. Jednym z takich zachowań jest to, w jaki sposób oszczędzają energię, polując na najłatwiejszą (najsłabszą) ofiarę. Czasami czekają przez wiele dni, aby znaleźć odpowiedni cel. Z pewnością nie biegają za wszystkim co się rusza, bo to doprowadziłoby do głodówki. Na przestrzeni czasu drapieżniki te ewoluowały i nauczyły się, że czekanie (zachowanie cierpliwości) jest najszybszym sposobem na dobry posiłek. Oszczędzają swój kapitał (swoją energię), aby mieć siłę zaatakować idealną ofiarę, gdy taka pojawi się w zasięgu ich wzroku.

Jeśli jako trader ryzykujesz swoje pieniądze na każdym małym setupie intra-day, który zobaczysz, to szybko skończą Ci się pieniądze (kapitał), a to poskutkuje tym, że gdy pojawi się na horyzoncie dobra i łatwa ofiara, to będziesz bezsilny i pożałujesz tego, że nie chroniłeś wcześniej odpowiednio swojego kapitału. Naucz się handlować jak krokodyl.

 URL Artykułu

  1. Mądrze wybieraj swoje zagrania

Podobnie do tego o czym mówiłem powyżej, tak jak drapieżniki mądrze wybierają swoją ofiarę, tak ty musisz mądrze wybierać swoje zagrania. Nie możesz marnować swojego kapitału na słabe zagrania - musisz pozostać zdyscyplinowany i cierpliwy. Tak samo jak lew nie będzie rzucał się na najsilniejszą ofiarę, bo wybiera łatwe i oczywiste, ponieważ wie, że jego rezerwy energii są ograniczone i jeśli będzie ją marnował nic nie zyskując, to w końcu umrze z głodu. 

Tak samo jest w tradingu. Jeśli ciągle borykasz się z over-tradingiem i nie realizujesz trading planu opartego na antycypacji i czekaniu na sytuacje dające wysokie prawdopodobieństwo wygranej, to szybko stracisz pieniądze i Twoje konto również “umrze”.

 

Warren Buffet świetnie to ujął:

Rynek akcji jest grą, w której nie musisz uderzać przy każdym rzucie (baseball). Możesz poczekać na najlepszy rzut. Problem pojawia się wtedy, gdy jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie pieniędzmi a twoi fani krzyczą “uderzaj palancie

 

  1. Zrozum, że czas działa na Twoją korzyść

Proces ewolucji przebiega bardzo powoli i wiele lat potrzebnych jest na to, aby nastąpiła zmiana w gatunkach, które dostosowują się stopniowo do swojego środowiska. Z biegiem czasu nabędziesz wiedzę z własnego doświadczenia oraz od innych traderów, co pozwoli Ci stawać się coraz lepszym. Rzecz w tym, że nie możesz oczekiwać tej zmiany z dnia na dzień. Ziemia ma ponad 4 miliardy lat, a umysł ludzki uformował się nie wcześniej niż 7 milionów lat temu, dochodząc do swojej obecnej postaci głównie na przestrzeni ostatnich dwóch milionów lat. Najważniejsze do zapamiętania jest to, że niezależnie od tego o czym mówimy, to na dojście do perfekcji potrzeba czasu.

Im wcześniej zaakceptujesz to, że nie wzbogacisz się szybko na rynku, tym wcześniej znajdziesz się na ścieżce prowadzącej do zyskownego tradingu. Pomyśl o tradingu jak o pociągu towarowym. Potrzeba sporo czasu, aby taki pociąg nabrał prędkości, ale gdy już się rozpędzi, to ciężko jest go zatrzymać. Jeśli jednak spróbujesz rozpędzić się za bardzo w krótkim czasie, to się wykoleisz i stracisz szansę na powodzenie. Zacznij powoli z małym kontem, ucz się nieustannie, aby wiedzieć co robisz, a później, z biegiem czasu będziesz wiedział kiedy jest odpowiedni czas na większe ryzyko.

 

  1. Wykształć swoją tradingową intuicję

Wraz z Twoim postępującym rozwojem w tradingu, wykształcisz w sobie intuicję. Jest to ostatni element układanki, który przyjdzie do Ciebie po tym jak będziesz systematycznie realizował wszystko, co opisałem w tej lekcji. Najlepsi traderzy są w stanie popatrzeć na wykres i od razu mieć przeczucie podpowiadające im z dużym prawdopodobieństwem, w którym kierunku podąży rynek. Potem muszą jedynie poczekać na odpowiedni sygnał wejścia, dobry stosunek ryzyka do zysku i dokonać egzekucji zlecenia. Dla kogoś kto jest nowy w tradingu może to wyglądać łatwo, ale taka osoba nie widzi wielu lat systematycznego działania i szlifowania swoich umiejętności, które doprowadziło doświadczonego tradera do tego momentu.

 

  1. Ewolucja / adaptacja

Najważniejszą częścią układanki w stawaniu się jednym z najlepszych traderów jest zaakceptowanie tego, że jeśli chcesz robić postępy i osiągać zyski, to musisz ewoluować i adaptować się. Po pierwsze, musisz nauczyć się jak odpowiednio handlować i zbiegiem czasu zaczniesz gromadzić wiedzę z wykresów dzięki analizowaniu ruchów ceny, które się na nich pojawiają. Musisz wtedy rozpocząć proces podejmowania prób i popełniania błędów, aby uczyć się z pomyłek i ewoluować z tradera początkującego na tradera średnio zaawansowanego.

 

Chcesz zarabiać na swoich analizach, ideach, komentarzach? 

SPRAWDŹ

 

Następnie zrozum, że adaptowanie się i ewoluowanie oznacza również to, że umiesz dostosować się do ciągle ulegających zmianie warunków na rynku. Jeśli próbujesz handlować na trenującym rynku, a on już przechodzi w stan konsolidacji, to stracisz pieniądze. Umiejętność spojrzenia na wykresy, zinterpretowania historii, którą pokazuje cena i podjęcie odpowiedniego działania, jest tym, co wyróżnia dobrych traderów od pozostałych.

Musisz uczyć się na podstawie popełnianych błędów oraz gromadzić doświadczenie spędzając odpowiednią ilość czasu przed monitorem. Jeśli nie jesteś w stanie użyć błędów na swoją korzyść, to nie dasz sobie rady w tradingu. Nie pozwól więc na to, aby pomyłki Cię gnębiły - postrzegają je jako okazję do tego, aby ciągle się czegoś uczyć i stawać się lepszym traderem.

 

Konkluzja

Jeżeli nie jesteś wiecznym uczniem, nie dostosowujesz się do rynku i nie ulepszasz swoich umiejętności, to nie przetrwasz w świecie tradingu. Jest to świat, w którym przetrwają tylko najlepsi analitycy wykresów i Price Action oraz Ci, którzy są największymi pasjonatami tradingu. Oznacza to, że jeśli handlujesz w celu odniesienia szybkiego zysku, to nie poradzisz sobie na rynku. Częścią bycia doskonałym traderem jest prawdziwa miłość do tradingu, która jednocześnie wpłynie na Ciebie tak, że zaczniesz handlować w sposób, który przyniesie Ci więcej zysków niż strat.

 

Mój trading ewoluował na przestrzeni ostatnich 16 lat i już wiele lat temu byłem w stanie przetrwać na rynku, a teraz czuję się na nim jak ryba w wodzie. Czuję się odpowiedzialny za to, aby podzielić się z Tobą wiedzą, która pozwoli Ci ewoluować i stać się jak najlepszym traderem, co sprawi, że przestaniesz ponosić straty i będziesz w stanie przetrwać na rynku, a z biegiem czasu - zacząć zarabiać jako trader.

 

Nial Fuller: Trading is Survival of the Fittest – Will You Evolve or Die? 


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk