• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Jak stworzyć idealny trading plan?

Profesjonalni traderzy nie tylko reagują na to, co robi rynek, ale również antycypują jego zachowanie. Jeśli chcesz opuścić szeregi przegrywających traderów i stać się częścią tradingowej “elity”, to musisz być traderem przewidującym, a nie reaktywnym.

Większość traderów otwiera swoje platformy i przeglądając wykresy myślą sobie “na jakim rynku mogę dzisiaj otworzyć jakieś zlecenie?”. Jest to bardzo reaktywne i niezaplanowane podejście, które opiera się na handlowaniu w oparciu o zachcianki. Traderzy reaktywni widząc poruszający się w górę rynek mówią “teraz jest za wysoko - pora sprzedawać” lub widzą, że rynek porusza się w dół i mówią “jest zbyt nisko, czas kupować”. Kolejną popularną pomyłką jest sytuacja, w której trader widzi w danym dniu ogromny ruch i podekscytowany, wskakuje bez zastanowienia na rynek. Tak wygląda właśnie trading reaktywny i jesteś skazany na porażkę, jeśli będziesz handlować w ten sposób.

Wygrywający traderzy podchodzą do sprawy całkowicie inaczej. Dokładnie wszystko planują, wybierają zawczasu odpowiednie obszary na wykresie i kierunki, w których chcą handlować - czasami robią to wiele dni lub tygodni przed pojawieniem się sygnału wejścia. Antycypują, zamiast reagować.

 

Czytaj także: Co to jest Trading plan

Handel na Forexie, jak każda gra wiążąca się z potencjalnym zyskiem lub stratą pieniędzy, nierozerwalnie wiąże się z emocjami. Jednak decydując się na wejście na rynek powinniśmy się ich pozbyć i działać zgodnie z jasno określoną strategią. Po to właśnie tworzy się tzw. trading plan, którego charakt.. Czytaj
Co to jest Trading plan

Umysł wygrywającego vs przegrywającego tradera

Procesy chemiczne w mózgu osoby uzależnionej od narkotyków są niestety bardzo podobne do tych, które występują u przegrywającego i uzależnionego od handlu tradera. W obu przypadkach tkwią oni w cyklu odczuwania ciągłej potrzeby kolejnej dawki dopaminy, czyli neurotransmitera w naszym mózgu, który odgrywa bardzo dużą rolę w naszym systemie nagradzania. W przypadku osoby uzależnionej od narkotyków, osiągane jest to dzięki wybranemu narkotykowi, co ma oczywiście bardzo dotkliwe i długotrwające konsekwencje zarówno dla mózgu jak i ciała - może spowodować nawet przedwczesną śmierć. Dla osoby uzależnionej od tradingu, kolejne dawki dopaminy uwalniane są dzięki ciągłemu otwieraniu pozycji na rynku, co ma poważne i długotrwałe konsekwencje finansowe, ale nie tylko - może również wpływać na zdrowie psychiczne, związki, a nawet zdrowie fizyczne, jeśli tylko trader tkwi w takim uzależnieniu wystarczająco długo. Taka osoba handluje reaktywnie i jeśli wydaje Ci się, że jesteś obecnie bardziej aktywnym traderem niż takim, który planuje i przewiduje, to jesteś na drodze prowadzącej do uzależnienia od tradingu.

URL Artykułu

W przeciwnej sytuacji są traderzy profesjonalnie podchodzący do tradingu, będący w stanie zachować spokój i cierpliwie czekać przez wiele dniu lub nawet tygodni na odpowiednią okazję. Są metodyczni i zdyscyplinowani i w rezultacie nie angażują się w hazard na rynku, a zamiast tego umiejętnie handlują planując każdą swoją transakcję. Profesjonalista nie jest uzależniony od rynku i nie odczuwa potrzeby posiadania ciągle otwartej pozycji (co dostarcza dopaminy do mózgu), ponieważ postrzegają i traktują trading jak biznes i są odizolowani od siebie i swoich emocji. Mówiąc zwięźle - profesjonalny trader antycypuje, a nie reaguje.

Chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli jesteś obecnie aktywnym traderem, to prawdopodobnie jesteś uzależniony od rynku lub obecnie takie uzależnienie rozwijasz. Nie różni się to w zasadzie niczym od uzależnienia od hazardu, które jest prawdziwym, udokumentowanym psychologicznym problemem, za rozwiązanie którego ludzie płacą profesjonalistom będącym w stanie udzielić im pomocy. Jeśli wydaje Ci się, że jesteś na drodze prowadzącej do uzależnienia, to czytaj dalej, bo pokażę Ci jak zatrzymać to destruktywne podejście do tradingu.

 

Jak zbudować trading plan oparty na antycypacji

Sukces następuje wtedy, gdy odpowiednie przygotowanie zbiegnie się z okazją. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz.

Jeśli chcesz odnieść sukces w życiu, a również w tradingu, to musisz być gotowy, gdy przyjdzie do Ciebie okazja, aby móc ją wykorzystać. Każda historia sukcesu, czy to w biznesie, tradingu, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, bazuje na planowaniu i przewidywaniu, a nie tylko na byciu reaktywnym.

Przewidywanie wydarzeń i rozpatrywanie różnych scenariuszy jest szczególnie ważne w tradingu. Rynek to niekończący się strumień zmiennych, który bombarduje Cię za każdym razem, gdy otwierasz wykresy. Jeśli więc Twój handel nie ma odpowiedniej struktury, to skończysz w tłumie reaktywnych traderów, którzy impulsywnie rzucają pieniądze na rynek po każdym ticku w dół lub w górę.

 

1. Oznacz rynek zawczasu

“Jeśli miałbym ściąć drzewo w sześć godzin, to pierwszą godzinę spędzę na ostrzeniu siekiery” Abraham Lincoln

Pierwszym krokiem na drodze do nauczenia się przewidywania swoich zagrań, jest “mapowanie rynku”. Mam tutaj na myśli zwrócenie uwagi na całościowy jego obraz i przechodzenie od ogółu do szczegółu, co pozwoli na odczytanie tego, co mówią nam wykresy. To z kolei pozwoli przewidzieć to, co najprawdopodobniej wydarzy się w przyszłości.

Chcesz zarabiać na swoich analizach, ideach, komentarzach? 

SPRAWDŹ

 

Zawsze zaczynam od sporządzenia takiej mapy rynku na wykresie tygodniowym. Aby to zrobić, ustawiam wykres tak, abym mógł zobaczyć kilka lat ruchu ceny, a następnie zaczynam rysować oczywiste poziomy wsparcia i oporu, tak jak widać to na wykresie poniżej....

Następnie szukam długoterminowych i którtkoterminowych trendów, aby określić kierunek, w którym będę handlować. W przypadku tygodniowego wykresu pary GBP/USD długoterminowy trend jest bez wątpienia wzrostowy, więc mając określony kierunek i poziomy kluczowe, pora skupić się na wykresie dziennym.

 FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 1

 

Teraz spójrzmy na pokazany poniżej wykres dzienny. Zwróć uwagę na to, że widoczne są tutaj poziomy kluczowe, które zaznaczyłem na wykresie tygodniowym, a dodatkowo pokazany jest wzrostowy sygnał pin bar, jak i krótkoterminowy poziom wsparcia. W tygodniowym komentarzu pisałem o tym, że po ponownym przebiciu się ceny ponad poziom 1.3340 czekaliśmy na potencjalne zagranie przy korekcie spadkowej w kierunku tego poziomu. Jeśli spodziewałeś się tej korekty, to mogłeś umieścić zlecenie buy limit na poziomie 1.3340, aby wejść “na ślepo” przy ewentualnej korekcie spadkowej, która w tym przykładzie faktycznie nastąpiła…

 FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 2

 

Spodziewaj się potencjalnego zagrania (pozycja długa) na poziomie krótkoterminowego wsparcia (1,3340).

 

Spójrzmy na kolejny niedawny przykład mapowania rynku i oczekiwania zagrania - jest to wykres dzienny pary EUR/USD. Zauważ, że zaznaczyliśmy kluczowe poziomy i oczekiwaliśmy cofnięcia się ceny do poziomu wsparcia w pobliżu 1,1669, co pozwoliłoby na otworzenie pozycji długiej po tym, jak cena przebiła ten poziom i utrzymała się ponad nim, co zmieniło nasze nastawienie i zaczęliśmy spodziewać się wzrostów.

 FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 3

 

Po kilku tygodniach widać, że nastąpiła korekta i po ostatnim piątku (8 grudnia) uformowany został mały wzrostowy pin bar, wskazujący kierunek zgodny z naszą analizą tego rynku i pojawił się na poziomie wsparcia, na którym planowaliśmy otworzenie pozycji długiej. Pamiętaj, że wzrosty po tym pin barze nie są gwarantowane, ale jest duża szansa na to, że zobaczymy ruch w górę, póki cena utrzymuje się ponad poziomem 1,1660, a na dodatek mamy teraz potencjalny sygnał wejścia.

 

FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 4

 

Mały pin bar po korekcie w kierunku poziomu, na którym oczekiwaliśmy potencjalnego wejścia.

Podsumowując: sporządziliśmy mapę rynku na wykresie dziennym i tygodniowym oraz określiliśmy kierunek, w którym chcemy handlować. Mamy poziomy, na których oczekujemy zagrań i możemy dzięki temu skupić się na jednym kierunku i konkretnych obszarach na wykresie.

 

 

2. Określ sygnały wejścia, których szukasz

Zawsze lubię zawrzeć kilka przykładów idealnych sygnałów wejścia w moim trading planie, aby nigdy nie zapomnieć o tym, czego dokładnie szukam na rynku. Gdy widzę bardzo podobny sygnał formujący się na rynku na interesującym poziomie, który wcześniej zaznaczyłem, to nie muszę już o niczym myśleć - pozostało jedynie dokonać egzekucji zlecenia. Nie reaguję więc na rynek, ale działam w oparciu o mój plan i używam umiejętności antycypacji.

Moimi ulubionymi sygnałami wejścia są oczywiście sygnały Price Action. Jeżeli jesteś nowym czytelnikiem moich artykułów to sprawdź te lekcje, aby dowiedzieć się więcej na temat moich trzech ulubionych sygnałów:

 

 

3. Skup się na poziomach, z których chcesz handlować

Teraz, gdy sporządziliśmy mapy wybranych rynków i wiemy jakich sygnałów na nich oczekujemy, możemy zacząć skupiać się na poziomach lub obszarach, gdzie chcemy zobaczyć te sygnały.

 

Pamiętaj, że kontekst jest najważniejszy, szczególnie w tradingu. Jeśli zobaczysz sygnał pin bar, ale jest on uformowany w złym miejscu na wykresie lub wskazuje kierunek przeciwny do trendu, to nawet jeśli wygląda “perfekcyjnie” może się okazać jedynie losowym ruchem na rynku. Sygnał Price Action ma jakiekolwiek znaczenie tylko wtedy, gdy pojawia się na wykresie w odpowiednim kontekście lub w odpowiednim miejscu, czyli w takim, w którym występuje konfluencja.

 

Oczywiste jest to, że właśnie z tego powodu mapujemy rynek zawczasu, aby zdeterminować kluczowe poziomy i kierunek, w którym będziemy handlować. Wtedy jesteś odpowiednio przygotowany i obserwujesz wyznaczone obszary, czyli znasz kontekst i potrzebujesz jedynie uformowania się sygnału, który jest z nim zgodny. To tutaj właśnie przychodzi czas na czekanie i jest to prawdopodobnie najtrudniejsza część tradingu, z którą większość ludzi nie jest w stanie sobie poradzić. Czy jesteś w stanie wstrzymać się od otwierania pozycji przez tydzień? Dwa tygodnie? A trzy? Większość ludzi nie potrafi i dlatego tracą oni na rynku pieniądze. Niestety nie jestem w stanie nauczyć Cię cierpliwości i zdyscyplinowania - mogę jedynie podkreślić istotność tego aspektu tradingu, a reszta należy do Ciebie i jeśli nie jesteś w stanie nabyć tych umiejętności, to nigdy nie odniesiesz sukcesu na rynku.

 

Na poniższym przykładzie z pary GBP/JPY widać solidny poziom na obszarze 147,00 - 147,70. Zobacz, że mieliśmy już tutaj sygnał pin bar, który pozwolił na zarobek. Następnie, po tym jak cena poszła w górę i rozpoczęła się korekta, oczekiwaliśmy potencjalnego testu wsparcia 147,00 - 147,70 i kolejnego potencjalnego zagrania…

 FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 5

 

Po kilku tygodniach cena cofnęła się do tego poziomu wsparcia, a następnie, po delikatnym naruszeniu poziomu 147,00 wystrzeliła z powrotem w górę. Mam nadzieję, że zaczynasz dostrzegać teraz potęgę bycia cierpliwym i antycypującym traderem.

FXMAG forex nial fuller: jak stworzyć idealny trading plan? nial fuller price action trading plan 6 

 

4. Risk management

Oczywiście zarządzanie ryzykiem jest czymś, czemu każdy trader powinien poświęcić wiele czasu i jest ściśle powiązane z antycypacją. Jednakże w tym przypadku oczekujemy, że możemy stracić pieniądze na każdym zagraniu, nawet wtedy, gdy poprawnie używamy umiejętności antycypacji, tak jak zademonstrowałem to w powyższych punktach.

Napisałem wiele artykułów wyjaśniających dlaczego musisz zaakceptować możliwość straty na każdym zagraniu. Jeśli nie przeczytałeś jeszcze żadnego z nich to przeczytaj artykuł pt. “Klucz do długotrwałego sukcesu w tradingu”.

Nie wystarczy wiedzieć jedynie dlaczego kluczowe jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem na każdym zagraniu - musisz jeszcze zrozumieć jak to zrobić. Polega to przede wszystkim na odpowiednim umieszczaniu poziomów stop loss oraz na dobieraniu właściwego rozmiaru pozycji.

 

Konkluzja

Mam nadzieję, że rozumiesz teraz dlaczego istotne jest to, aby stać się antycypującym traderem, a nie reaktywnym i wiesz jak to zrobić. Im więcej czasu i energii przeznaczysz na naukę odczytywania Price Action na wykresach i historii pokazywanej przez rynek, tym lepszym traderem się staniesz i poprawisz swoje umiejętności antycypacji. Ja spędziłem niemal dwie dekady na szlifowaniu mojego podejścia do tradingu i gdybym miał podsumować wszystko w jednej krótkiej lekcji, to prawdopodobnie byłaby nią ta, którą zawarłem w tym właśnie artykule.

 

Nial Fuller: Why The Best Trading Plan Is Built Around Anticipation


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk