• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Nial Fuller: Dlaczego powinieneć brać zyski i uciekać

Ten artykuł jest dla traderów (nowych lub doświadczonych), którzy mają problemy z realizowaniem zysków. Czy często zdarza się, że Twoje zyski znikają po odwróceniu się rynku, a Ty czujesz się bezsilny? Jeśli tak, to zapewne wiesz jak frustrujące to może być i doskonale rozumiesz o czym mówię.

 

Złe ustawianie poziomów TP, brak doświadczenia, chciwość, arogancja i upór - wszystkie te rzeczy powodują, że traderzy nie realizują zysków.

Wiem, że ten artykuł może być miejscami niezgodny z moimi przekonaniami odnośnie tradingu i poradami na temat realizacji zysków, gdyż zazwyczaj mówię, by celować w stosunek ryzyka do zysku na poziomie przynajmniej 2:1, a następnie ustawić poziomy SL i TP i zapomnieć o nich. W teorii wszystko to ma sens, ale rzeczywistość jest taka, że w wielu sytuacjach poziom TP zostaje niemal osiągnięty lub rynek ruszył szybko w pożądanym kierunku i startujesz od razu z dużym zyskiem… a następnego dnia lub tygodnia, rynek zawraca i zysk staje się znacznie mniejszy lub nawet zamienia się w stratę.

 W dzisiejszym artykule opiszę zabezpieczanie niezrealizowanych zysków i wyjaśnię, kiedy warto zaufać intuicji i zrealizować zysk. Udzielę też kilku innych wskazówek, które pozwolą Ci brać więcej zysków i powiększać w ten sposób swoje konto.

 

Chcesz zarabiać na swoich analizach, ideach, komentarzach? 

SPRAWDŹ

Czy powinieneś brać zyski i uciekać?

Jak wiele było sytuacji, w których zobaczyłeś ogromny zysk na pozycji, bo rynek wystrzelił od razu w dobrym kierunku? Czasami tak się dzieje, ale nie tak często jak byśmy tego chcieli. Pomimo tego, większość traderów w takich sytuacjach postępuje nieprawidłowo…

 

Jeśli wiesz, że szybki i duży ruch po otworzeniu pozycji zdarza się relatywnie rzadko (zazwyczaj trzeba trochę poczekać na ruch rynku), to zabezpieczenie takiego zysku ma sens. Najlepiej jest to zrobić używając ruchomego zlecenia SL (trailing stop) ustawionego blisko ceny. W ten sposób jesteś w stanie zabezpieczyć większość zysków, ale nadal dajesz sobie szansę na utrzymanie się na rynku, jeśli ruch będzie kontynuowany. Alternatywą jest w tej sytuacji patrzenie na to, jak cena się odwraca, a Twoje zyski znikają.

 

Wiem, że myślicie sobie teraz “Ale Nial, czy nie powinienem po prostu ustawić zlecenia i zapomnieć o nim, tak jak pisałeś?” Są momenty, w których należy ustawić i zapomnieć, ale czasami warto aktywnie realizować zyski i o tym właśnie jest dzisiejsza lekcja. Wszyscy próbujemy zarobić pieniądze w tradingu. Jeśli masz więc duży i szybki zysk na pozycji, to warto zacząć myśleć o jego realizacji. Ustawianie i zapominanie to domyślny sposób na zarządzanie zleceniami, który powinien funkcjonować w Twoim tradingu. Innymi słowy, ustawiaj i zapominaj, chyba, że jest powód do tego, aby tak nie robić (np. ogromny, szybki ruch w pożądanym kierunku). Oto przykład…

FXMAG forex nial fuller: dlaczego powinieneś brać zyski i uciekać nial fuller 1 

Jeśli następuje takie duże wybicie, a Ty miałeś już przed nim otwartą pozycję długą, to warto zrealizować zysk (czerwone kółko). Jeśli nie zrealizowałeś zysku po wybiciu, to łatwo możesz go stracić na gwałtownej zniżce kursu.

 

Oto kolejny typowy scenariusz: nie ma oczywistego wybicia lub trendu na rynku, ale rynek mocno porusza się w krótkim czasie. W takiej sytuacji również warto rozważyć realizację zysków.

 

Poniższy wykres pokazuje obszar konsolidacji i sygnał kupna (pin bar) uformowany w pobliżu jej niższego ograniczenia. W takim scenariuszu oczywiste jest to, że będziemy chcieli zrealizować zysk w pobliżu oporu, ale zdziwiłbyś się jak wielu traderów tego nie robi. Zamiast tego patrzą jak ich zyski znikają, bo “czują”, że nastąpi wybicie i zarobią jeszcze więcej. Tak właśnie w tradingu wygląda chciwość. Możesz zobaczyć co by się stało, gdybyś trzymał tą pozycję - prawdopodobnie straciłbyś pieniądze lub przynajmniej zarobiłbyś znacznie mniej. Nie próbuj przewidywać wybicia zanim ono nastąpi. Jeśli masz solidny zysk w konsolidacji, to zrealizuj go!

 FXMAG forex nial fuller: dlaczego powinieneś brać zyski i uciekać nial fuller 2

 

Jeśli jednak na rynku panuje silny trend i w wybicie następuje w jego obrębie, to warto przesunąć swojego stop lossa pod lub ponad poziom kluczowy lub inny krótkoterminowy  i istotny poziom na rynku. Nie warto trzymać pozycji, gdy rynek spada przebijając się z powrotem przez poziomy, które zostały już pokonane. Wybicie może się okazać w takiej sytuacji fałszywe. W poniższym przykładzie możemy zobaczyć, że cena przebiła się przez poziom kluczowy na rynku AUD/USD, więc jeśli miałeś otwartą pozycję długą po pin barach zaznaczonych kółkiem, to warto było przesunąć potem swój SL do tego poziomu kluczowego lub umieścić go zaraz pod nim. Gdy widzisz oczywiste wybicie oczywistego poziomu, to możesz założyć, że bezpiecznie jest umieścić pod nim stop lossa, bo powrót ceny pokazywałby dramatyczną zmianę dynamiki rynku, a w takiej sytuacji sytuacja przestaje być sprzyjająca i nie warto mieć otwartej pozycji.

 

FXMAG forex nial fuller: dlaczego powinieneś brać zyski i uciekać nial fuller 3 

Poczucie emocjonalnego przywiązania do pozycji…

Gdy pozycja generuje 2R lub 3R zysku, a ty nie realizujesz zysku, bo rozmyślasz o większych zyskach, na które możesz się nie załapać, to postępujesz nielogicznie i chciwie. Pamiętaj, że na rynku prawdopodobnie nastąpi zaraz korekta (bo rynki nie poruszają się w prostej linii przez długi czas), więc lepiej jest zaksięgować zysk póki go masz, a potem zawsze można otworzyć kolejną pozycję po korekcie. Jesteś w lepszej pozycji po zrealizowaniu zysku bo masz pieniądze na koncie i zawsze możesz wejść na rynek ponownie, jeśli nastąpi korekta i kolejna okazja - dzieje się tak całkiem często. Nie ma nic fajnego w obserwowaniu jak poprzednio wysokie zyski wyparowywują...

 

Na Twoją szkodę działa w takich sytuacjach emocjonalne przywiązywanie się do pozycji, bo czujesz, że zamykając pozycję odcinasz się od potencjału do zarabiania pieniędzy. Ale to uczucie jest całkowicie nieuzasadnione! Zawsze możesz wejść na rynek ponownie. Jednak gdy Twój zysk zniknie, to może już nigdy nie powrócić! Warto więc realizować zyski póki masz taką możliwość. Zwłaszcza w sytuacjach takich, jak te opisane powyżej.

 

Najlepiej będzie, jeśli jeszcze przed otworzeniem pozycji masz jakiś plan na realizację zysków.

 

  • Jeśli handlujesz na rynku o wysokiej zmienności, to szykuj się na realizację zysków po dużych impulsach i nie czekaj, aż nastąpi swing w przeciwnym kierunku, który wyrzuci Cię z rynku.

 

  • Jeśli panuje silny trend to możesz zadecydować, że pozwolisz rynkowi na ruch i będziesz przesuwał stop lossa pod lub ponad oczywiste poziomy, etc. Jeśli nie ma oczywistych poziomów, to zawsze możesz przesuwać SL pod lub ponad szczyt / dołek z poprzedniego dnia.

 

  • Jeśli na rynku panuje konsolidacja i kupujesz w pobliżu wsparcia, to staraj się wyjść w pobliżu oporu i na odwrót (staraj się wyjść w okolicach wsparcia przy zleceniach sprzedaży) - nie trzymaj pozycji licząc na wybicie - księguj!

 

Powyższe punkty to przykładowe zasady, które możesz zawrzeć w części swojego trading planu dotyczącej realizowania zysków. Nie twórz ścisłych/sztywnych zasad, których musisz się trzymać, gdyż jest to nierealne - zamiast tego zapisz sobie kilka typowych scenariuszy i zaplanuj, co najlepiej jest w nich zrobić (i dlaczego). Jeśli taki scenariusz się faktycznie zrealizuje, to podążasz za planem i nie panikujesz.

 

Konkluzja

Psychologia realizowania zysków jest zarówno fascynująca, jak i frustrująca. Najważniejsze jest to, abyś zapamiętał z tego artykułu, że realizowanie zysków prawie nigdy nie jest złym posunięciem. Oczywiście w większości przypadków warto spróbować brać zyski przynajmniej dwa razy większe od ponoszonego ryzyka, ale są też sytuacje, w których trzymanie pozycji na siłę do osiągnięcia wyznaczonego poziomu jest nie najlepszym rozwiązaniem. Musisz być elastyczny i adaptować się do różnych warunków rynkowych - tylko w ten sposób będziesz skutecznie brał zyski.

 

Sugeruję, abyś poświęcił trochę czasu na napisanie planu brania zysków i uwzględnił w nim różne scenariusze - takie jak te opisane powyżej i inne, które często pojawiają się w Twoim tradingu. Zdecyduj co zrobisz jeśli nastąpi dana sytuacja. Rynki zachowują się zawsze na jeden z kilku sposobów; mogą znajdować się w trendzie, konsolidacji lub wiją się bezkierunkowo. Zaplanuj jak będziesz handlował w różnych warunkach i jak będziesz realizował zyski - dzięki temu będziesz miał ogromną przewagę nad wieloma traderami.

 

Nial Fuller: Why You Should Take the Profits and Run!


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk