• Sklep
  • Odbierz prezent
5 wskazówek, które pozwolą Ci pokonać rynek

Rynek można pokonać. Wiem o tym, ponieważ dokonałem tego wiele razy. Celem dzisiejszej lekcji nie jest to, aby Cię przekonać, że rynek może zostać pokonany, bo jeśli w to nie wierzysz, to dlaczego w ogóle podejmujesz się handlu? Dzisiejsza lekcja ma pomóc Ci zwiększyć Twoją przewagę nad rynkiem i uczynić go łatwiejszym do pokonania.

 

O ile nie jestem w stanie zaprezentować każdego “sekretu tradingu” w pojedynczym artykule, to wypisane poniżej wskazówki są relatywnie łatwymi rzeczami, które możesz zrobić, aby faktycznie znacząco zwiększyć swoje szanse na sukces. Większość traderów nie rozumie w pełni tych zagadnień i dlatego chcę je dzisiaj omówić. Zobaczysz, że istotna jest nie tylko strategia handlowa, ponieważ są inne aspekty tradingu, które musisz zrozumieć, aby “wycisnąć” jak najwięcej ze swojej metody handlu…

Czytaj także: Aktualna promocja w sklepie FXMAG

Jest kilka książek, z którymi powinieneś się zapoznać rozpoczynając swoją inwestycyjną przygodę. Jedną z nich jest książka "Inwestycje walutowe dla Bystrzaków".  Autorem publikacji jest Brian Dolan. Cena książki wynosi 49,00 zł.   UWAGA! Możesz mieć tą książkę ZA DARMO! Możesz nabyć książkę za 0.. Czytaj
Aktualna promocja w sklepie FXMAG
 

Spread jest twoim wrogiem

Za każdym razem, gdy otwierasz pozycję, spread (który jest odległością pomiędzy cenami kupna i sprzedaży) zjada Twoje zyski. Oznacza to, że im więcej transakcji zawierasz, tym więcej tracisz za sprawą spreadu, a takie koszty szybko się kumulują.

Na 100 transakcjach oddajesz rynkowi zazwyczaj od 100 do 200 pipsów w kosztach tradingowych i to jeszcze przed uwzględnieniem zysków i strat. Wielu traderów otwiera 100 lub nawet więcej pozycji miesięcznie i jeśli Ty jesteś taką osobą, to płacisz rynkowi kilkaset pipsów miesięcznie, co sprawia, że jego pokonanie jest znacznie trudniejsze.

 

Dlatego, ważne jest to, aby…

  1. Handlować u brokera oferującego konkurencyjny spread, ale co ważniejsze…
  2. Obniżyć częstotliwość otwierania pozycji i skupić się na zagraniach wysokiej jakości.

 

Osobiście udaje mi się to osiągnąć poprzez unikanie day tradingu i używanie podejścia do tradingu opierającego się na otwieraniu pozycji z niską częstotliwością i po zakończeniu dnia handlowego.  Im więcej transakcji zawierasz na rynku, tym więcej oddajesz w kosztach i potencjalnych stratach. Jest to coś, co sprawia, że bardzo ważne jest skupianie się na jakości zagrań, a nie na ich ilości.

 

Daj czas swoim pozycjom

Jedną z rzeczy, która znacząco zwiększy Twoje szanse na pokonanie rynku, jest posiadanie cierpliwości - pozwoli Ci to dać swoim zagraniom szansę na to, aby zadziałały. Musisz zrozumieć, że zazwyczaj mija dużo czasu, zanim pożądany ruch na rynku się zrealizuje i nie możesz sobie pozwolić na to, aby ingerować w swoje zagrania pod wpływem odczuwanych w danej chwili emocji. Jeśli otwierasz zlecenie w piątek po południu, a cena nadal znajduje się w pobliżu Twojego punktu wejścia, to nie możesz zamknąć pozycji tylko dlatego, że jesteś zdenerwowany - musisz zaangażować się w swoje pozycje, pamiętać o powodach ich otwarcia i nie rezygnować z nich. 

Jest wiele powodów, dla których wolę swing trading od day-tradingu, ale najważniejszym  nich jest to, że swing trading zwiększa Twoją szansę na sukces, zgodnie z artykułem, który już na ten temat napisałem. Jako swing traderzy otwieramy zaplanowane i przemyślane pozycje na rynku, będąc jednocześnie świadomymi tego, że na rezultat zagrania będzie trzeba poczekać najprawdopodobniej kilka dni.

To, że ruch na rynku zazwyczaj realizuje się wolniej niż byśmy się tego spodziewali, często sprawia problemy traderom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają. Rozumiem wielką ochotę na to, aby zarobić szybko pieniądze na rynku, ale musisz zrozumieć, że nie da się szybko zarobić pieniędzy poprzez otwieranie dużej ilości pozycji. Może Ci się wydawać, że tak jest, ale to nieprawda. Można powiedzieć nawet, że najszybszym sposobem na zarabianie pieniędzy jest posiadanie cierpliwości i pozwolenie rynkowi na to, aby robił swoje, bez Twoich ciągłych ingerencji w zagrania. Zapoznaj się z moim artykułem pt. złóż zlecenie i zapomnij o nim, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Wiąże się to również z tradingiem na końcu dnia handlowego, o czym też wspominałem.

 

Rywalizuj o realne nagrody na koncie demo

Dołącz do konkursu

Uwierz w swoją przewagę na rynku - wygrane zagrania pojawiają się w losowych konfiguracjach

Zgodnie z tym, o czym wielokrotnie mówił znakomity autor Mark Douglas, w każdej strategii handlowej wygrane i przegrane zagrania są rozmieszczone losowo. Mówiąc prościej oznacza to, że nigdy nie wiadomo, czy Twoje kolejne zagranie przyniesie zysk lub stratę - to okaże się dopiero po fakcie. Może to brzmieć oczywiście, ale wielu traderów (lub nawet większość) handluje tak, jakby wiedzieli, że “to” zagranie przyniesie zysk. Tylko w ten sposób można wyjaśnić to, dlaczego ludzie ryzykują znacznie więcej niż powinni lub tak jak ja to nazywam, otwierają głupie pozycje. Jeżeli nie wierzą, że kolejne zagranie będzie wygrane, to nie popełnili by wspomnianych przed chwilą błędów.

 

Musisz zaangażować się w swoją strategię i wierzyć w nią nawet podczas serii strat. Może być to bardzo trudne psychicznie, ale będzie Ci łatwiej, jeśli będziesz pamiętał o następujących rzeczach:

  • Wyobraź sobie, że masz monetę, która jest odrobinę cięższa po stronie orła, niż po stronie reszki i w rezultacie orzeł powinien wypadać przy 70% rzutów. Oznacza to, że przy 70% rzutów wylosowany powinien zostać orzeł, jeżeli tylko próba (ilość rzutów) będzie wystarczająco duża. Nie oznacza to jednak, że przy każdym rzucie jest 70% szansa na to, że wypadnie orzeł; jest to istotne rozróżnienie, które dotyczy też Twojej przewagi na rynku.
  • Jeśli rzucisz tą monetą 100 razy, to możliwe jest, że będziesz miał np. 20 reszek z rzędu, zanim wyrzucisz orła 60 razy pod rząd, po czym wypadnie jeszcze 10 reszek i 10 orłów. Przenieś teraz takie rozumowanie na trading; czy jesteś w stanie znieść 20 stratnych zagrań z rzędu? A czy jesteś w stanie znieść chociaż 10? Nawet jeśli wiesz, że przy 100 zagraniach 70 z nich przyniesie zysk, to poradzenie sobie z 10 lub 5 stratami pod rząd może być dla Ciebie niemożliwe, zwłaszcza wtedy, gdy ryzykujesz zbyt dużo na swoich zagraniach. 
  • Możesz znacząco poprawić swoją przewagę na rynku poprzez cierpliwą jego obserwację i korzystanie z jedynie bardzo oczywistych (i co za tym idzie - dających wysokie prawdopodobieństwo na zysk) sygnałów Price Action. Dzięki temu będzie mniejsza szansa na to, że doświadczysz długiej serii strat, ale również pozwoli Ci to na zachowanie spokoju i skupienia, bo nie będziesz bez przerwy handlował.
  • Najważniejszą rzeczą, której powinieneś unikać jest zaprzepaszczanie swojej przewagi na rynku poprzez over-trading lub zawieranie zleceń wtedy, gdy Twoja strategia nie daje Ci nawet sygnału. Jedynym sposobem na osiągnięcie 70% skuteczności zagrań (jeśli twoja strategia daje Ci właśnie 70% szans na wygraną) jest realizowanie założeń strategii przy zachowaniu dyscypliny i konsekwencji.

  

Zarządzaj ryzykiem i handluj jak fundusz hedgingowy

Wielkie zyski są tuż za rogiem i dostępne są dla każdego profesjonalisty, który czeka na nie wystarczająco długo - trendy tworzą się nieustannie na rynku i kolejne świetne zagrania są dla Ciebie dostępne, jeżeli tylko jesteś skłonny na nie czekać. Jeśli jednak nie masz pieniędzy na to, aby z nich skorzystać, to jesteś w tarapatach. Dla mnie, jako tradera, najważniejszym celem każdego roku jest utrzymanie się na rynku wystarczająco długo, aby zobaczyć na rynku okazję na miarę legendarnego zagrania George Sorosa i posiadanie wystarczającej ilości kapitału, aby w pełni z niej skorzystać.

Jestem bardziej skłonny do tego, aby otworzyć pozycję dwa razy w roku i podwoić moje pieniądze, niż rozegrać 200 zagrań w roku i zarobić tylko 20% lub nawet ponieść stratę. Tak właśnie myślą fundusze hedgingowe i omówiłem to dokładniej w moim artykule na ten temat.

Każdy trader w swoim życiu widzi wystarczająco dużo trendów, aby zarobić spore pieniądze, jednak musi być wstanie przetrwać na rynku wystarczająco długo, aby móc z nich skorzystać. Zapewne straci na kilku transakcjach, ale kilka wygranych sprawi, że wyjdzie znacznie na plus. W artykule dotyczącym “Czarodziejów Rynku” opisywałem założycieli Turtle Traders i ich podejścia do zarządzania kapitałem, które pozwoliło im przegrywać większość transakcji, a pomimo tego odnosili ogromne zyski.

Najczęstszą przyczyną porażki (bycia pokonanym przez rynek) jest przepuszczenie na rynku swoich pieniędzy, co spowodowane jest over-tradingiem, złym zarządzaniem ryzykiem lub jednym i drugim. Jeśli jesteś w stanie skutecznie ochraniać swój kapitał i nabierać doświadczenia poprzez naukę na błędach, to masz znacznie większą szansę na sukces.

 

Czytaj także: Jak odfiltrować dobre sygnały tradingowe od złych? Poznaj 7 sposobów Niala Fullera!

Co będzie, jeśli porównasz ze sobą dwóch traderów trenujących w ten sposób i realizujących ten sam trading plan na podstawie 4 tygodniowego handlu? Najprawdopodobniej rezultaty będą się różnić diametralnie. Trading to bardzo indywidualna profesja i nie ma dwóch takich traderów, którzy myślą w dokład.. Czytaj
Jak odfiltrować dobre sygnały tradingowe od złych? Poznaj 7 sposobów Niala Fullera!

Naucz się swojej profesji i nie przestawaj pogłębiać wiedzy

Jestem osobą, która nigdy nie przestaje się uczyć. Ciągle poszukuję odpowiedzi na swoje pytania i poszerzam swoją wiedzę za pomocą książek, internetu i innych ludzi. To właśnie w ten sposób doszedłem do mistrzostwa w tradingu i zacząłem zarabiać dużo pieniędzy jako trader. Takiego właśnie podejścia potrzebujesz do tradingu i czegokolwiek innego w życiu, w czym chcesz osiągnąć mistrzostwo. Nawet wtedy, gdy myślisz, że nauczyłeś się wystarczająco dużo, to kontynuuj naukę i wyszukuj osób, które wiedzą więcej od Ciebie. Jako ludzie i jako traderzy, ciągle musimy kontynuować naukę, aby się rozwijać.

W tradingu kluczowe jest to, aby uczyć się zarówno poprzez zdobywanie doświadczenia w handlu oraz poprzez odpowiedni trening np. powtarzanie rutyny analizowania wykresów pod koniec dnia (wejdź w stan flow, odczytaj rynek, poczuj go). Wszystko to pomoże Ci wykształcić wiarę w swoje możliwości w tradingu. Warto jest również ciągle wyznaczać dostosowane do siebie cele i powtarzać codziennie pozytywne afirmacje tradingowe, które przyczynią się do zwiększania Twojej pewności siebie. 

 

Nial Fuller: Can You Really Beat the Market? Here Are 5 Tips that Will Give You an Advantage


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk