• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Nial Fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę

Każdy lubi zabawę związaną z odpowiadaniem na hipotetyczne pytania dotyczące bezludnej wyspy. Zapewne wiesz o co mi chodzi - sytuacje w których rozmawiasz z przyjaciółmi i pytacie się nawzajem co (lub kogo) zabralibyście ze sobą na bezludną wyspę, jeśli moglibyście wybrać tylko raz, a z wyspy nie byłoby już powrotu.

W dzisiejszej lekcji chciałbym przedyskutować ten temat i powiedzieć Ci co bym wybrał, gdybym mógł wybrać tylko jeden styl tradingu. Jeśli pojechałbym na bezludną wyspę (na której jest świetny zasięg lol) to zabrałbym ze sobą następujące techniki tradingowe…

Chcesz zarabiać na swoich analizach, ideach, komentarzach? 

SPRAWDŹ

Chcesz zarabiać na swoich analizach, ideach, komentarzach? 

SPRAWDŹ

Oto sposób, w jaki otwierałbym pozycje

Jeśli miałbym wybrać tylko jeden setup Price Action, po pojawieniu się którego wejdę na rynek, to będzie nim z pewnością mocny i oczywisty układ - coś, po zrozumieniu czego trudno jest przegapić…

Szukałbym na rynku pin barów lub świec z długimi cieniami (najlepiej jakby był to pin bar z długim cieniem). Jednak najważniejszy jest długi cień - świeca nie musi być koniecznie pin barem. Taka świeca w odpowiednim miejscu zadziała.

Spójrzmy na kilka przykładów tego typu setupów, których szukam na rynku każdego dnia. Oto przykład pin bara z długim cieniem (sygnału sprzedaży) na spadkowym rynku:FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 1

 

  • Oczywisty długi cień
  • Wystaje spośród otaczających go świec
  • Niemożliwy do przegapienia

 

Poniżej znajduje się kolejny przykład. Tym razem jest to wzrostowy pin bar z długim cieniem (sygnał kupna), który uformował się na kluczowym poziomie wsparcia:

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 2 

Pin bary z długim cieniem mogą doprowadzić do gwałtownej zmiany kierunku…

W kolejnym przykładzie widać, że pin bary często dają nam łatwe do zauważenia sygnały, pozwalające na podłączenie się pod panujący na rynku trend. Tak naprawdę, to pin bar po korekcie w ramach trendu jest prawdopodobnie moim ulubionym setupem Price Action:

 

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 3

Pin bary wskazują na wysoko prawdopodobne punkty wejścia, pozwalające na grę z trendem.

Spójrzmy teraz na świecę z cieniem; nie jest to podręcznikowy “pin bar”, ale reprezentuje i implikuje to samo. Główną różnicą jest to, że korpus świecy (odległość pomiędzy otwarciem a zamknięciem) nie jest taki mały w stosunku do całej długości świecy jak w pin barze:

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 4 

Z powyższych przykładów jasno wynika, czego bym używał, gdybym miał wybrać tylko jeden sygnał, którego mogę używać przez resztę swojego życia. Oczywiste powinno być również to, dlaczego dokonałbym takiego wyboru - pin bary i świece z długim cieniem dostarczają istotnej informacji wskazującej na to, co najprawdopodobniej zaraz się wydarzy na rynku.

 

Money management

Zawsze bawi mnie to, że większość początkujących traderów bardzo przejmuje się swoimi punktami wejścia, pomimo tego, że tak naprawdę znacznie istotniejszym elementem tradingu jest money management. Pieniądze się zarabia lub traci w zależności od tego, jak dobrze zarządzasz swoimi pozycjami i kapitałem, a wejścia stanowią kwestię drugorzędną (co nie zmienia faktu, że odgrywają istotną rolę).

Żadna strategia wejścia lub metoda handlowa nie byłaby kompletna bez planu na zarządzanie pieniędzmi. Najważniejszymi aspektami zarządzania pieniędzmi dla tradera są: dobieranie odpowiednich rozmiarów pozycji i stosunek ryzyka do zysku. To właśnie na tych dwóch kwestiach skupiłbym się w moim tradingu na bezludnej wyspie.

Gdy mówię o rozmiarach pozycji, to mam na myśli ilość lotów (na Forexie) lub numer kontraktów/akcji etc. Dlaczego jest to takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że determinuje ile pieniędzy ryzykujesz - im większa pozycja, tym większe ryzyko. Inną przyczyną jest to, że odpowiednie dostosowanie rozmiaru pozycji w sposób pozwalający na ryzykowanie wyznaczonej kwoty 1R na każdym zagraniu, jest niesamowicie ważne dla długoterminowego sukcesu w tradingu.

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 5 

Sygnał sprzedaży pin bar. Dystans 70 pipsów

*Stop loss 70 pipsów

*1R = $100 na zagranie (ryzyko)

*Rozmiar pozycji = 1.42 mini-lotów, ponieważ 70 x 1.42 = ok. $100

 

Stosunek ryzyka do zysku jest kolejnym kluczowym komponentem w zarządzaniu pieniędzmi. Chodzi tutaj o porównanie ryzyka ponoszonego przy zagraniu z potencjalną wygraną. Zazwyczaj należy celować w stosunek RR (risk/reward) na poziomie od 1 do 2 lub więcej (wygrana dwa razy większa niż ryzyko). Ważne jest to, aby wyznaczyć RR dla każdego zagrania przed wejściem na rynek, ponieważ może to wpłynąć na Twoją decyzję odnośnie tego, czy warto w ogóle otworzyć pozycję.

Na poniższym przykładzie ryzyko wynosi 1 R, gdzie R = wyrażona w dolarach kwota zaryzykowana na zagraniu. W tym przykładzie ryzyko to odległość między punktem wejścia (dołkiem pin bara), a stop lossem (nad szczytem pina bara), a potencjalny zysk wynosi 2R. Ważne jest to, aby próbować osiągać zyski przynajmniej dwukrotnie przewyższające ponoszone ryzyko, gdyż pozwoli to na skorzystanie z wygranych transakcji, a zyski pozwolą na zniwelowanie strat i wyjście na plus.

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 6 

Na poniższym przykładzie możemy zobaczyć jak wygląda siatka stosunku RR na zagraniu w oparciu o setup pin bar. Zwróć uwagę na to jak zmodyfikowałem narzędzie Fibonacciego z MetaTradera 4, aby móc zobaczyć stosunek ryzyka do zysku każdego setupu.

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 7

 

Interwał dzienny i niska częstotliwość składania zleceń

Strategia handlowa nie byłaby kompletna, gdyby nie coś, co zapewnia jej spójność. Dla mnie jest to handlowanie na interwale dziennym i otwieranie pozycji dosyć rzadko.

Ten typ tradingu polega na tym, że skupiamy się na wykresie dziennym i nie próbujemy handlować często - zamiast tego poszukujemy setupów wysokiej jakości (które pojawiają się na rynku stosunkowo rzadko). Takie podejście zwiększa nasz potencjalny procent wygranych transakcji i poprawia szansę na zyskowność w długim terminie. Pozwala również na łatwiejsze kontrolowanie emocji i w dużym stopniu eliminuje problem over-tradingu, czyli najczęściej popełnianego przez traderow błędu.

Na poniższym przykładzie pokazane jest wejście w oparciu o pin bar na kluczowym poziomie wsparcia. Zwróć uwagę na to, że jest to wykres interwału dziennego (tak jak wszystkie wykresy w tym artykule i w większości moich lekcji). Gdybym utknął na bezludnej wyspie, to mógłbym otworzyć tą pozycję i zostawić ją na 1-2 tygodni i spędzić ten czas… na budowaniu schronienia i poszukiwaniu żywności...by potem powrócić do wykresów i zobaczyć ogromny zysk. Wiem, że być może jest to zbyt nierealny przykład (no bo po co Ci pieniądze na bezludnej wyspie? Do przekupienia piratów, aby Cię uratowali?!), ale mój argument nadal jest dobry - trading na interwale dziennym pozwala na zredukowanie zaangażowania czasowego i stłumienie emocji związanych z rynkiem, co poprawia szansę na długoterminowy sukces w tradingu.

FXMAG forex nial fuller: 3 strategie handlowe, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę nial fuller price action 8

Jeśli byłbym na bezludnej wyspie i mógłbym używać tylko jednego stylu tradingu, to mój trading polegałby przede wszystkim na:

  • Pin barach / świecach z cieniem
  • Zarządzaniu kapitałem
  • Dziennych wykresach / tradingu po zamknięciu sesji

Trading na prawdę może być taki prosty, więc przestań zbytnio go komplikować.

 

Konkluzja

O ile dzisiejsza lekcja dotyczy nierealnej sytuacji, w której musisz wybrać jedną strategię, zabrać ją na bezludną wyspę i używać jej do końca życia, to wiedza w niej zawarta jest całkowicie realna.

Strategie omówione powyżej pokazują, w jaki sposób na codzień handluję (przez 90% czasu). Koncepty te można zastosować na każdym rynku: na forexie, kontraktach, rynku akcji i innych. Nadają się najlepiej na interwały H1 i wyższe - ja preferuję interwał dzienny. Niezależnie od tego czy skończysz na bezludnej wyspie, czy w biurze, to pamiętaj, że strategie te przetrwały próbę czasu i pozwalają nie tylko przetrwać na rynku, ale też odnieść na nim trwały sukces.

 

Chcesz dowiedzieć się jak inwestować na rynku Forex? Weż udział w darmowym kursie online

 

BIORĘ UDZIAŁ W KURSIE


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk