• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Jesteś na tyle dobry, na ile dobre było twoje ostatnie zagranie

Dzisiejsza lekcja pomoże Ci wyeliminować jedną z największych psychologicznych przeszkód, która stoi na drodze do Twojego sukcesu w tradingu. Na początku postaramy się zidentyfikować na czym polega problem, a potem zastanowimy się jak go naprawić i zapobiec przed jego występowaniem. Można powiedzieć, że “zaszczepimy” Cię, byś był odporny na jedną z najgorszych tradingowych chorób, która “zabija” wielu traderów każdego roku…

Omawiana choroba to coś, co często zaczyna się po Twoim ostatnim zagraniu. Rezultat ostatniego zagrania zaczyna wpływać na Twój mózg i w zależności od tego, czy jesteś dobrze przygotowany do tradingu, czy nie, możesz być w grupie dużego ryzyka zachorowalności na tą chorobę. Czytaj dalej, aby zobaczyć jak się zaszczepić…

 

Dlaczego twoje ostatnie zagranie ma takie duże znaczenie?

Twoje ostatnie zagranie powie mi wiele o Tobie jako o traderze. Mogę na przykład zobaczyć, czy ostatnie zagranie jest podobne do poprzednich. Jeśli była to strata 5 razy większa od poprzedniej straty, to z pewnością robisz coś niewłaściwie. Wszystkie straty powinny być mniej więcej równe lub bliskie breakeven. Między wygranymi transakcjami będzie oczywiście trochę więcej różnic (zysk 1R, 2R, 3R lub więcej), ale jeśli zobaczę wiele małych zysków poniżej poziomu 1R (czyli zysk równy ryzyku) i kilka bardzo dużych, to prawdopodobnie też coś jest nie tak.

Poprzednie zagranie może mieć negatywny wpływ na Twoją psychikę, a co za tym idzie - twoje następne zagranie. Najlepsza możliwa sytuacja jest taka, że Twoje poprzednie zagranie nie ma żadnego wpływu na kolejne zagrania, ale często nie tak to wygląda dla wielu traderów, u których wpływ ten jest bardzo duży.

Czytaj także: Co się stanie, gdy przećwiczysz jedną strategię tradingową 10 000 razy

Poza odrobiną szczęścia zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym, najlepsi sportowcy, biznesmeni i traderzy mają ze sobą coś wspólnego. Są to dwie rzeczy, które najbardziej przyczyniły się do ich sukcesu… Oto one: Nawykowe trenowanie procesu lub konceptów, które prowadzą ich bliżej końcowe.. Czytaj
Co się stanie, gdy przećwiczysz jedną strategię tradingową 10 000 razy

Ostatnie zagranie ma znaczenie jedynie wtedy, gdy nieodpowiednio handlujesz - pozwalasz na to, by pojedyncze zagranie było bardzo istotne. Prawda jest taka, że ostatnie zagranie nie powinno mieć żadnego znaczenia w ogólnym rozrachunku i nie powinno mieć wpływu na Twoją psychikę oraz decyzję o otworzeniu kolejnej pozycji.

  • Jeśli właśnie wygrałeś, to szanse na wygranie kolejnej transakcji nie ulegają zmianie.
  • Jeśli właśnie przegrałeś, to szanse na przegranie kolejnej transakcji również nie ulegają zmianie.

Jeśli trzymasz się planu, to postępujesz właściwie - niezależnie od tego, czy wygrałeś poprzednią transakcję, czy nie. Przeczytaj ostatnie zdanie jeszcze raz.

 

Efekt świeżości wyjaśniony w kontekście tradingu

Zgodnie z tym co pisałem w moim artykule o efekcie świeżości w tradingu, wpływa on na traderów wtedy, gdy nadmiernie skupiają się na swoich niedawnych decyzjach tradingowych i tracą perspektywę. Innymi słowy, gdy trader jest pod wpływem efektu świeżości, to patrzy na drzewa, a nie widzi lasu.

“W ludzkiej naturze leży skłonność do szacowania prawdopodobieństwa nie na podstawie doświadczenia długoterminowego, a na podstawie garstki ostatnich wyników.” - Your Money and Your Brain, Jason Zwei

Trader może być pod wpływem efektu świeżości zarówno za sprawą serii strat, jak i serii zysków.

  • Efekt świeżości po serii zysków - trader, który doświadcza serii zysków (albo jeden raz zrealizował ogromny zysk) jest pod mocnym wpływem pozytywnych emocji wywołanych zyskami. Prowadzi to do tego, że traderzy często zwiększają ryzyko na kolejnej pozycji do kwoty, której strata może nie być dla nich komfortowa. Często zwiększają też liczbę transakcji i odbiegają od wcześniej ustalnego trading planu. Podstawowym błędem jest w takim przypadku nadmierna pewność siebie. Trader, który wygrywa widzi na rynek jako mniej ryzykowny, pokłada zbyt dużą wiarę w swoje możliwości i przypisuje sobie zbyt dużo odpowiedzialności za wynik ostatniego, wygranego zagrania. Zazwyczaj kończy się to ogromną stratą lub serią strat, która często zniweluje wszystkie zyski z dopiero co skończonej serii wygranych transakcji.
  • Efekt świeżości po serii strat - trader, który doświadcza serii strat (albo jeden raz poniósł ogromną stratę) jest pod dużym wpływem negatywnych emocji. Traderzy w takiej sytuacji często zmniejszają ryzyko poniżej standardowego poziomu 1R lub otwierają rzadziej pozycje, bo obawiają się kolejnych strat. Podstawowym błędem jest tutaj strach. Gdy trader traci, to w ludzkiej naturze jest postrzeganie większego zagrożenia na rynku i przejmowanie się wizją kolejnych strat. Przyczynia się to do mniejszej pewności siebie i mniejszej wiary we własne umiejętności. Kończy się to zazwyczaj przegapionymi okazjami i może doprowadzić do nie mającego końca cyklu strachu i strat. Trwa on do momentu, w którym traderzy często całkowicie rezygnują z tradingu, czując wypalenie zawodowe lub nawet czują się oszukani przez rynek.

 

Jak pozbyć się efektu świeżości w tradingu

Chciałbym, aby istniała magiczna pigułka, którą wysłana do Ciebie pocztą mogłaby wyleczyć Twoją skłonność do ulegnięcia efektowi świeżości. Jednak nic takiego nie istnieje. Musisz więc uważnie posłuchać i zastosować moje rady, jeśli nie chcesz paść jako kolejna ofiara tradingowej plagi.

Unikanie efektu świeżości w tradingu rozpoczyna się od odpowiedniej edukacji. Musisz zrozumieć, że naturalne dla nas jest odczuwanie emocji za sprawą wyników ostatnich zagrań. Gdy to zrozumiesz, to staniesz się bardziej świadomy i być może złapiesz sam siebie na tym, że uległeś wpływowi niedawno zamkniętej transakcji. Jest to moment, w którym powinieneś zrobić sobie przerwę, oderwać się od rynku i poczytać książkę, pograć w golfa, albo zrobić cokolwiek innego. Powróć do handlu kolejnego dnia lub tygodnia i pamiętaj, że rynek nigdy Ci nie ucieknie. Może nie to chciałeś usłyszeć, ale uwierz mi, że takie podejście działa.

Następnie, musisz zrozumieć, że pojedyncze zagranie nie ma żadnego znaczenia. Więc nie nadawaj mu go! Jeśli odpowiednio zarządzasz ryzykiem i trzymasz się swojego trading planu, to nie powinieneś być zaskoczony lub rozchwiany emocjonalnie po zrealizowaniu transakcji - zarówno przegranych, jak i zyskownych. Pamiętaj też, żeby patrzeć na każde indywidualne zagranie, jak na zdarzenie o całkowicie losowym wyniku. Twoja strategia / przewaga rynkowa, która daja Ci szansę na wygrywanie w więcej niż 50% przypadków, może zrealizować się tylko przy odpowiednio dużej liczbie zagrań. Dlatego właśnie patrzenie na jedną spośród 20 lub 40 transakcji nie ma żadnego sensu.

Jedyną rzeczą, którą powinieneś się martwić odnośnie swojego ostatniego zagrania jest to, czy zostało one wykonane zgodnie z założeniami Twojego trading planu. Sam wynik ostatniego zagrania nic nie znaczy i nic nie powinien oznaczać. Jeśli tak nie jest, to robisz coś źle. Wbij to sobie do głowy, jeśli chcesz na dobre pozbyć się efektu świeżości ze swojego tradingu.

Musisz wytrenować swój mózg tak, aby odpowiednio zachowywał się po ostatnim zagraniu

Jak już wspomniałem o tym powyżej, jesteśmy zaprogramowani w taki sposób, że automatycznie przypisujemy zbyt duże znaczenie wynikowi ostatniego zagrania. U większości traderów wynik ostatniego zagrania ma zdecydowanie zbyt duży wpływ na kolejną decyzję tradingową, a to skutkuje wahaniami w poziomie pewności siebie i może bardzo szybko doprowadzić do destrukcji konta.

Uwaga: nie mówię, że powinieneś całkowicie zignorować uczucie pewności w swoje tradingowe umiejętności. Nie powinieneś też ignorować strachu. Uczucia te mogą być pożyteczne - są normalne w odpowiedniej ilości i są częścią tradingowej intuicji. Stają się jednak niebezpieczne, gdy pojawiają się zbyt często i intensywnie. Musimy uważać, żeby właśnie do tego nie doszło.

Czytaj także: 10 rad dla początkującego inwestora forex. Musisz się ich trzymać!

Czy kiedykolwiek myślałeś sobie, że chciałbyś mieć maszynę do przenoszenia się w czasie, aby cofnąć się o kilka lat i uniknąć wszystkich pomyłek, które popełniłeś na początku swojej tradingowej kariery? Niestety nikt jeszcze nie wymyślił takiej maszyny, ale wszyscy początkujący traderzy mają ogromn.. Czytaj
10 rad dla początkującego inwestora forex. Musisz się ich trzymać!

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci na wytrenowanie swojego mózgu tak, by funkcjonował prawidłowo po ostatnim zagraniu, dzięki czemu nie będziesz pod negatywnym wpływem wyniku ostatniego zagrania:

  • Przekonaj swój mózg do tego, aby nie czuł żadnego bólu. Wykorzystując moc pozytywnego myślenia, pozytywnych afirmacji tradingowych oraz medytacji, jesteś w stanie powstrzymać swój mózg od ciągłego angażowania się w negatywne myśli (pojawiające się np. po przegranej transakcji), a nawet jesteś w stanie wpłynąć na odczuwanie fizycznego bólu, co dokładnie opisuje ten artykuł.
  • Posiadanie strategii pozwalającej na blokowanie negatywnych myśli i strategii na radzenie sobie z nimi w znacznym stopniu pomoże Ci wyeliminować efekt świeżości, o którym przed chwilą mówiłem.
  • Upewnij się, że zawsze ryzykujesz predefiniowaną kwotę na każdym zagraniu. Jeśli ryzykujesz różne kwoty, to doświadczysz silnych emocji zarówno przy wygranych, jak i przegranych transakcjach.
  • Upewnij się, że nie otwierasz zbyt wielu pozycji i trzymasz się kryteriów wyszczególnionych w swoim trading planie. Over-trading spowoduje, że uzależnisz się od uczucia posiadania otwartej pozycji na rynku. Over-trading bierze się głównie z przywiązywania zbyt dużej wagi do wyniku ostatniego zagrania.
  • Pamiętaj, że rezultat danego zagrania to tylko jeden przypadek wykorzystania swojej przewagi na rynku w długiej serii zagrań - ale o tym będzie więcej w kolejnym akapicie.

 

Przewaga vs. Emocje

Twoja rynkowa przewaga wskazuje punkty wejścia i jest w zasadzie spustem, za który pociągasz, gdy otwierasz pozycję. Dzięki temu, przy odpowiednio dużej liczbie transakcji, masz na zarobek szanse większe, niż losowe. Musisz jednak pozwolić swojej przewadze na zrealizowanie się i emocje nie mogą stać jej na przeszkodzie. Często jest tak, że emocje mogą wpłynąć na zdolność zrealizowania przewagi na rynku i to jest właśnie paradoks handlowania z przewagą vs. handlowania emocjami.

Twoje ostatnie zagranie musi więc być dla Ciebie całkowicie nieistotne, dzięki czemu pozwolisz swojej strategii na to, by działała i zarabiała dla Ciebie pieniądze.

Zgodnie ze słowami świetnego Marka Douglasa, rozkład wygranych i przegranych transakcji jest losowy dla każdej strategii handlowej. Właśnie dlatego nie powinieneś przywiązywać wagi do wyniku ostatniego zagrania. Ciągle przypominaj sobie o tym losowym rozkładzie, żebyś pamiętał dlaczego dokładnie nie powinieneś przejmować się ostatnim zagraniem. Nie pozwól, by jego wynik wpłynął na kolejne decyzje.

To co czujesz jest całkowicie nieistotne, gdyż nie ma wpływu na to co się wydarzy na rynku. Prawdą jest to, że można używać w tradingu intuicji, ale linia pomiędzy rozsądnym korzystaniem, a nadużywaniem jej jest bardzo cienka.

 

Czytaj także: Nial Fuller: Prosty trik, który natychmiast uczyni Cię lepszym traderem

Nial Fuller: A Simple Mindset Hack That Will Make You a Better Trader Almost Instantly Co jeśli powiedziałbym Ci, że możesz stać się znacznie lepszym traderem od następnego tygodnia? Prawda jest taka, że możesz i masz nad tym pełną kontrolę. Musisz jedynie zdecydować, że zmienisz sposób swojego my.. Czytaj
Nial Fuller: Prosty trik, który natychmiast uczyni Cię lepszym traderem

Jeśli handlując jesteś zdyscyplinowany, zarządzasz odpowiednio ryzykiem na każdym zagraniu i nie otwierasz “głupich pozycji”, to znacznie łatwiej będzie Ci wyeliminować negatywne uczucia, które pojawiają się u traderów po zamknięciu pozycji. Bo jeśli wiesz, że trzymałeś się planu, to nawet po stracie nie musisz mieć poczucia winy lub być na siebie zły - po prostu zaliczasz przegraną transakcję do jednej z losowo rozmieszczonych strat (czyli jedna strata w dłużej serii zagrań) i handlujesz dalej; pozwól na upływ czasu i trzymaj się swojego planu. Gdy w końcu zaczniesz handlować tak, jakby każde zagranie było niezależne od pozostałych (bo tak właśnie jest), to twoje interakcje z rynkiem w naturalny sposób poprowadzą Cię w stronę zysków.

 

Handluj jak fundusz hedgingowy

Najlepsi managerzy funduszy hedgingowych wiedzą, że jeśli chcą zarobić pieniądze dla swoich klientów, to muszą być spokojni, opanowani i wyrachowani. Nie mogą pozwolić sobie na ciągłe wchodzenie i wychodzenie z rynku lub na ściganie każdej sytuacji, która być może jest jakąś okazją. Wiedzą, że postępując w ten sposób sprowadzą na siebie gniew inwestorów. Ty też nie możesz pozwolić sobie na wskakiwanie i wyskakiwanie z rynku, bo zmarnujesz pieniądze na kosztach transakcyjnych i narazisz się na popełnienie dużej ilości błędów.

Jeśli chcesz handlować jak porządny fundusz hedgingowy, to przygotuj się na znacznie więcej nauki i obserwacji, a mniej zawierania transakcji. Jeśli miałbyś milion dolarów do dyspozycji, to czułbyś potrzebę “szybkiego zarobienia pieniędzy”? Nie! Ponieważ wiesz, że jedno dobre zagranie na miesiąc lub nawet na trzy miesiące może przynieść ogromny zysk i zdajesz sobie sprawę, że najlepszym sposobem na zmaksymalizowanie długoterminowych przyrostów jest unikanie głupich zagrań (over-trading).

Managerzy funduszy hedgingowych wiedzą, że handel z niższą częstotliwością = lepsze rezultaty i jest to statystycznie potwierdzony fakt. Gdy handlujesz rzadziej, to będziesz miał spokojniejsze życie i ułatwi Ci to osiągnięcie neutralnego stanu psychicznego, który jest Ci potrzebny do zyskownego handlu. Jeśli ciągle handlujesz, to zapewne czujesz emocje i bardziej “przeżywasz” każde zagranie, a przynajmniej większa jest szansa na to, że tak prędzej czy później będzie. Im częściej narażasz się na pokusę bycia pod wpływem ostatniego zagrania, tym większa szansa na to, że w końcu ulegniesz. Podobnie jest w przypadku zdrowego odżywiania. Ciężko Ci będzie utrzymać dietę jeśli Twój dom jest wypełniony niezdrowym jedzeniem. Tak samo jest w tradingu - jeśli chcesz uniknąć wpływu emocji wywołanych ostatnią transakcją na Twoje kolejne zagranie, to upewnij się, że nie ryzykujesz zbyt wiele i nie handlujesz zbyt często.

 

Konkluzja

Ostatnie zagranie trafnie reprezentuje Twoją tradingową kondycję i stan psychiczny. Jeśli trader odnosi sukcesy w długim terminie, to mógłbym spojrzeć na jego ostatnie zagranie w dowolnym momencie w ciągu roku i zobaczyłbym, że ma ono sens w kontekście jego trading planu i ukazuje systematyczne, zdyscyplinowane podejście do tradingu - niezależnie od tego, czy było zyskowne, czy stratne. Profesjonaliści wiedzą, że elementy prowadzące do zyskownego tradingu, takie jak dyscyplina, systematyczność i cierpliwość są kluczowe w “zaszczepieniu się” przeciwko chorobie sprawiającej, że wyniki ostatniego zagrania wpływają na ich umysł i podejmowane decyzje o kolejnych pozycjach.

Jeśli zrobiłbym screenshota Twoich dwóch lub trzech ostatnich zagrań, to jak one by wyglądały? Czy mógłbym powiedzieć, że jesteś osobą, na którą wynik ostatniego zagrania nie ma wpływu? A może całkiem oczywiste byłoby to, że pozwalasz, by wynik ostatniego zagrania podyktował Twój kolejny ruch na rynku? Jeśli chcesz dojść do momentu, w którym jesteś spokojnym i opanowanym profesjonalistą, a wyniki poprzednich zagrań nie mają na Ciebie wpływu, to musisz zacząć uczyć się odpowiednich technik i strategii zawartych w tym i w innych artykułach, które możesz znaleźć na moim blogu.

 

Czytaj także: Nial Fuller -trader, szkoleniowiec i mistrz Price Action

Nial Fuller jest australijskim traderem oraz trenerem inwestycyjnym posiadającym 16–letnie doświadczenie w różnego rodzaju inwestycjach. Przez wielu uznawany jest jako Autorytet  w kwestiach handlu Price Action. Jest także autorem wielu publikacji dotyczących handlu na rynkach finansowych. Swoje um.. Czytaj
Nial Fuller -trader, szkoleniowiec i mistrz Price Action

Źródło: http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/youre-only-as-good-as-your-last-trade


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk