• Sklep
  • Odbierz prezent
"Idealny" punkt wejścia jako sposób na lepszy stosunek ryzyka do zysku

Idealny punkt na otworzenie pozycji to taki, który pozwala na umieszczenie dobrego poziomu stop loss i daje szansę na wysoki stosunek ryzyka do zysku. Łatwo o tym mówić, a trudniej zrobić, prawda?

Może i nie. O ile te “perfekcyjne” punkty wejścia nie pojawiają się często, to wcale nie jest tak, że trudno jest je wypatrzyć. Wystarczy do tego odpowiednia ilość treningu i dużo czasu spędzonego przed monitorem - w ten sposób można się nauczyć znajdowania najlepszych okazji.

W zasadzie, to znalezienie idealnego wejścia składa się z trzech kroków. W tym artykule postaram się w skrócie opisać co dokładnie robię za każdym razem, gdy szukam wejścia.

 

3 kroki do znalezienia “perfekcyjnego” punktu wejścia:

Najłatwiejszym sposobem jest szukanie oczywistych sygnałów Price Action na wykresie interwału dziennego. Jest to mój ulubiony interwał i stosuję podejście do tradingu polegające na otwieraniu pozycji pod koniec dnia handlowego. Szukam oczywistych setupów, które naprawdę rzucają się w oczy. Jeśli dobrze zapoznasz się z typami setupów, które opisuję w moich lekcjach, to zobaczysz, że znalezienie ich jest dosyć łatwe.

Następnie szukasz dla danego setupu czynników konfluencji, które wzmocnią sygnał. Zaczyna się więc od tego, że dostrzegasz na wykresie zwracający Twoją uwagę sygnał, a następnie patrzysz w tył wykresu, aby zobaczyć czy świeca sygnalna np. leży na jednej linii z poziomem kluczowym, albo czy pojawiła się w ramach korekty w wyraźnym trendzie.

Chodzi tutaj o to, aby znaleźć jak najwięcej czynników wzmacniających dany układ - to jest właśnie sposób na znalezienie “perfekcyjnego punktu wejścia”. Ostatnią rzeczą, która pozostaje do zrobienia jest w tym momencie sprawdzenie, czy da się “dostosować” miejsce otworzenia pozycji tak, aby zwiększyć szanse na dobry stosunek ryzyka do zysku.

Uwaga: o ile nie ma całkowicie “perfekcyjnych” wejść, czyli takich, które zawsze zadziałają, to możemy szukać zagrań, które mają wiele czynników konfluencji.

Oto podsumowanie 3 kluczowych elementów “perfekcyjnego” wejścia:

  1. Znajdź sygnał, układ na wykresie, poziom, który chcesz rozegrać. Jest to dosyć oczywiste, ale to umiejętność, którą należy ciągle rozwijać. W tym poradniku użyjemy sygnału pin bar i sygnału świecy z długim cieniem.
  2. Szukaj filtrów dla swoich wejść, czyli czynników konfluencji, które zwiększają prawdopodobieństwo. Może to być silny trend, horyzontalne poziomy wsparcia i oporu, zniesienia 50% lub inne obszary istotne historycznie, średnie ruchome i inne.
  3. Używaj technik pozwalających na dostosowanie punktu wejścia, takich jak wejście na 50% zniesieniu świecy sygnalnej, albo rozważ otworzenie pozycji dopiero na najbliższym poziomie kluczowym, aby uzyskać optymalny punkt wejścia, który pozwoli na umieszczenie lepszego poziomu stop loss i większy target.

 

Moja codzienna rutyna, która umożliwia znalezienie “perfekcyjnych” wejść

Po przebudzeniu jem zdrowe śniadanie i wykonuję poranny trening. Następnie włączam wykresy i sprawdzam co się stało po zamknięciu sesji w USA - pamiętaj, że skupiam się zawsze na zamknięciach świec na czas Nowego Jorku. Jako, że mieszkam w Australii, to rano trwa sesja azjatycka - sesja w USA już się zakończyła, a niedługo nastąpi otwarcie w Europie. Mam więc trochę czasu na obserwowanie wykresów dziennych na forexie, indeksach i towarach. Mogę zobaczyć co się wydarzyło i mam jeszcze trochę czasu do otwarcia europejskiego, przy którym rynki ponownie zaczną się mocno ruszać. Jeśli patrzę na lokalne rynki w australii, to rano jest idealny czas na wejście, o ile pojawi się dobry setup.

Moim celem jest szybkie “przeskanowanie” ulubionych rynków i szukanie na nich oczywistych sygnałów, które dadzą mi przewagę na rynku. Jeśli jakiś znajdę, to filtruję go, poprzez znajdywanie czynników konfluencji i analizowanie otwaczającej struktury rynkowej. W tym momencie czasami zdarza się też tak, że rezygnuję z danego sygnału, bo nie jest wcale taki dobry. Nie rozgrywam każdego sygnału - jeśli nie ma wielu czynników konfluencji, to najprawdopodobniej poczekam na lepszą okazję.

Ostatecznie, jeśli już znajdę sygnał, który spełnia moje kryteria i ma sens przy uwzględnieniu kontekstu rynkowego, to przechodzę do ostatniego kroku, czyli do znalezienia logicznego sposobu na wejście, który zapewni możliwość umieszczenia dobrego poziomu SL i osiągnięcia wysokiego stosunku ryzyka do zysku.

 

Spójrzmy teraz na kilka przykładów:

 

Przykład 1

Na poniższym wykresie dziennym pary EUR/USD zobaczyłem oczywisty sygnał sprzedaży (pin bar) i wyglądało na to, że jest całkiem sporo czynników konfluencji - omówimy to przy następnym wykresie. Na razie zwróć uwagę na to, że cień tego pin bara ewidentnie wystaje poza kilkudniowy obszar konsolidacji (poprzednie 3 świece), co wskazuje na gwałtowne odwrócenie i odrzucenie wyższej ceny przez rynek. Jest to wskazówka, która mówi nam, że w najbliższych dniach kurs może się obniżyć. Nie musiałem spędzać dużo czasu na znalezienie tego sygnału, bo bardzo rzuca się on w oczy:

FXMAG forex  

Na następnym wykresie sprawdzimy, czy są jakieś “dowody” na znaczenie tego pin bara. W tym przypadku niewątpliwie jest wystarczająco dużo dowodów do tego, aby otworzyć pozycję. Na poniższym wykresie widać, że rynek znajduje się w wielomiesięcznym trendzie spadkowym, a sygnał pojawił się w ramach korekty w kierunku kluczowego poziomu oporu. Sygnał sam w sobie był dobrze uformowany i oczywisty, więc nie miałem żadnych wątpliwości - pozostało jedynie ustawić parametry zlecenia, pociągnąć za spust i iść obejrzeć film, pograć w golfa, czy robić cokolwiek innego co sprawia Ci przyjemność. Pamiętaj po prostu, aby nie gapić się na swoją pozycję przez cały dzień.

 FXMAG forex

Czynniki konfluencji na powyższym wykresie:

  1. Potężny trend spadkowy.
  2. Sygnał uformował się na kluczowym poziomie wsparcia w ramach trendu.
  3. Sygnał jest oczywisty zarówno na oddalonym, jak i przybliżonym wykresie dziennym.
  4. Dobry potencjalny stosunek ryzyka do zysku.

 

Następnie, spójrzmy na przybliżony wykres dzienny tej pary. Skupiamy się teraz na dostosowaniu swojego poziomu wejścia tak, aby uzyskać jak najlepszy stosunek ryzyka do zysku. Zauważ, że przy tym zagraniu można było wejść na 50% zniesieniu świecy sygnalnej. Realistycznie byłoby to trudne do wykonania, jako że cena ledwo dotknęła tego poziomu, zanim poleciała w dół. Jednak dało się z pewnością otworzyć pozycję podczas cofania się ceny jeszcze zanim sięgnęła ona najgłębszego punktu korekty, czyli 50% zniesienia świecy, ze stop lossem powyżej górnego cienia pin bara. Miałbyś wtedy dobrze ustawiony SL z mocnym potencjałem na zysk w wysokości 3R lub 4R.

 FXMAG forex

Przykład 2:

Na poniższym wykresie patrzymy na australijski indeks SPI 200. Przy spojrzeniu na ten wykres, rzucił mi się w oko zaznaczony na czerwono pin bar, który powstał w okolicy poziomu oporu na wykresie dziennym. Cień tego pin bara wystawał spośród otaczającego go Prica Action i wskazywał na gwałtowne odwrócenie się ceny.

FXMAG forex

Na poniższym wykresie widać interwał tygodniowy tego samego rynku. Często sprawdzam wykres tygodniowy, gdy znajdę coś wartego uwagi na D1 lub H4, aby zobaczyć czy sygnał ma sens w kontekście rynkowym w długim terminie. W tym przypadku pin bar z wykresu dziennego uformował się na bardzo silnym poziomie kluczowym, kóry był istotny historycznie. Uformował się również w ramach trendu spadkowego na wykresie dziennym.

FXMAG forex

Czynniki konfluencji:

  1. Silna konfluencja na wykresie tygodniowym w postaci istotnego historycznie poziomu kluczowego.
  2. Trend spadkowy na wykresie dziennym.
  3. Dobry stosunek ryzyka do zysku.

 

Na koniec spójrzmy na przybliżony wykres dzienny. Zwróć uwagę na to, że w tym przypadku niemożliwe było dostosowanie punktu wejścia, ale zagranie nadal miało dobry stosunek ryzyka do zysku (2R), ze względu na odległość od najbliższego poziomu wsparcia. Tego typu zagrania, formujące się na istotnym poziomie oraz wpisujące się w trend na wykresie dziennym i tygodniowym, często prowadzą do gwałtownych i szybkich ruchów…

FXMAG forex  

Przykład 3:

Tutaj widać dwie spadkowe świece z cieniami, które uformowały się na dziennym wykresie ropy WTI. Od razu widać, że panuje na tym rynku silny trend spadkowy, a świece te uformowały się poniżej kluczowego poziomu oporu po tym, jak cena przebiła się przez ten poziom i nastąpiło zamknięcie poniżej. O ile te sygnały może nie rzucają się w oczy tak jak poprzednie, to biorąc pod uwagę dynamikę tego rynku i mocną wyprzedaż, byłyby one oczywistym sygnałem dla każdego wytrenowanego tradera Price Action.

FXMAG forex

Po oddaleniu tego wykresu z łatwością możemy dostrzec jak bardzo istotny jest ten poziom horyzontalny i jak silny panuje trend. Te czynniki konfluencji sprawiły, że nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy należy rozgrywać ten setup.

FXMAG forex

Czynniki konfluencji:

  1. Długoterminowy poziom kluczowy (teraz działający jako opór).
  2. Bardzo silny “uciekający” trend spadkowy.
  3. Dobry stosunek ryzyka do zysku.

 

Spójrzmy na przybliżony widok na wykresie dziennym. Widać tutaj, że stop loss umieszczony powyżej szczytu pierwszej świecy z cieniem (i ponad poziomem) dałby bardzo dobry stosunek ryzyka do zysku. Target można było wyznaczyć daleko ze względu na tempo “uciekającego” trendu spadkowego. Tego typu trendy najlepiej nadają się do piramidowania i pozwalają na największe zyski. Na tej pozycji możliwe było uzyskanie zysku w wysokości nawet 5R.

 FXMAG forex

Konkluzja

Mam nadzieję, że zapamiętasz z dzisiejszej lekcji to, jak bardzo istotne są czynniki konfluencji przy najlepszych zagraniach. We wszystkich powyższych przykładach trend był bardzo oczywiste, a sygnały zostały uformowane na kluczowych poziomach. Dostrzeganie takich okazji nie powinno sprawiać Ci problemów, gdy zdobędziesz już niezbędną wiedzę i zrozumiesz czego dokładnie szukasz na rynku. Jednak nie jest to nauka ścisła - wybieranie dobrych setupów to też sztuka, która wymaga treningu i nabycia intuicji.

Pamiętaj, że szukamy na rynku “skrzyżowania” sygnału z poziomem lub sygnału z trendem, albo nawet poziomu z trendem, jeśli chcesz dokonać wejścia na ślepo. Nasze podejście można scharakteryzować jako “snajperskie” - czekamy na odpowiednią ilość dowodów, które dadzą nam zielone światło. Wtedy można pociągnąć za spust. Wszystko to staje się dosyć łatwe wraz z odpowiednim zrozumieniem Price Action. Wymagana jest jednak spora ilość pasji i dedykacji - wraz z wiekiem odkryłem, że wykresy nabierają dla mnie coraz więcej sensu. Nawet panująca do pewnego stopnia losowość na rynku nie jest już dla mnie zaskakująca.

Jeśli chcesz odnieść w tradingu, to musisz nastawić się na długi termin, bo trading to ostateczny test Twojej dyscypliny. Rynek ujawni wszystkie Twoje ludzkie wady, a to, czy uda Ci się zacząć zarabiać systematycznie na rynku zależy przede wszystkim od tego, jak szybko jesteś w stanie zaakceptować te wady i je poprawić. O ile nie jest to łatwa część tradingu, to jest wiele osób, które mogą Ci pomóc - są to inni traderzy, którzy rozumieją przez co przechodzisz i co próbujesz osiągnąć.

 

Czytaj także: Nial Fuller -trader, szkoleniowiec i mistrz Price Action

Nial Fuller jest australijskim traderem oraz trenerem inwestycyjnym posiadającym 16–letnie doświadczenie w różnego rodzaju inwestycjach. Przez wielu uznawany jest jako Autorytet  w kwestiach handlu Price Action. Jest także autorem wielu publikacji dotyczących handlu na rynkach finansowych. Swoje um.. Czytaj
Nial Fuller -trader, szkoleniowiec i mistrz Price Action

 

Źródło: http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/pick-perfect-trade-entry-point-lower-risk-higher-reward


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk