• Sklep
  • Odbierz prezent
Dlaczego gra na wybicia często powoduje straty?

Wybicia są kuszące i prawda jest taka, że większość ludzi handluje zgodnie z kierunkiem, w którym w danym momencie cena się porusza i robią to bez większego zastanowienia. Jest to postawa reaktywna i podążanie za stadem. Można by teraz powiedzieć, że podążanie za stadem to dobra strategia i teoretycznie często tak jest, ale gdy przychodzi czas na egzekucję zleceń, to zawsze jest tak, że można znaleźć punkt wejścia dający duże prawdopodobieństwo lub niskie prawdopodobieństwo sukcesu, a otwieranie pozycji po wybiciu nowego dołka / szczytu to często pułapka, w którą wpada wielu początkujących graczy.

O ile jestem proponentem i fanem handlowania zgodnie z rynkowym momentum i “ścieżką najmniejszego oporu”, to rzadko gram na wybicia - zamiast tego czekam na korektę ceny w kierunku wartościowego obszaru (wsparcia lub oporu), na którym pojawi się jakaś konfluencja.

Czytaj także: Aktualna promocja w sklepie FXMAG

Jest kilka książek, z którymi powinieneś się zapoznać rozpoczynając swoją inwestycyjną przygodę. Jedną z nich jest książka "Inwestycje walutowe dla Bystrzaków".  Autorem publikacji jest Brian Dolan. Cena książki wynosi 49,00 zł.   UWAGA! Możesz mieć tą książkę ZA DARMO! Możesz nabyć książkę za 0.. Czytaj
Aktualna promocja w sklepie FXMAG

 

Przykłady obrazujące niebezpieczeństwo związane z grą na wybicia

Dzisiaj chciałbym pokazać Ci kilka sytuacji wybić, które całkowicie zmyliły rynek, bo cena zaraz po wybiciu zawróciła w przeciwnym kierunku.

Zarobiono i stracono miliony dolarów na tych ruchach i jestem pewny, że niektórzy z Was mogli w tym uczestniczyć. O ile nie da się wiedzieć dokładnie kiedy i gdzie pojawią się te “pułapki”, to możemy spojrzeć na masakrę jaką spowodowały na rynku i wyciągnąć pewne wnioski…

Być może już zauważyłeś jak wiele fałszywych wybić i pułapek pojawia się na rynku. Poniżej znajduje się kilka przykładów wybić, przy których rynek wciągnął wielu traderów tylko po to, aby ich przeżuć i zaraz potem wypluć…

Na pierwszym wykresie znajduje się klasyczny przykład nieudanego wybicia i fałszywego wybicia kluczowego poziomu wsparcia na GBP/USD. Zwróć uwagę na to, jak cena przebiła poziom kluczowy i natychmiast się odwróciła, wyrzucając z rynku wszystkich, którzy sprzedali po przebiciu poprzedniego dołka...

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 1 

Poniższy wykres obrazuje drugie nieudane wybicie na rynku GBP/USD. Przez jakiś czas wyglądało na to, że cena chce się przebić ponad poziom oporu 1,5688. Takie wybicia często są najbardziej niebezpieczne - takie, które “wydają się” bardzo oczywiste… przez to, że przyciągnęły wszystkich amatorów, którzy otworzyli pozycje długie, do gry wkroczyli profesjonaliści, którzy wykurzyli ich z rynku wysyłając cenę w inną stronę…

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 2 

Na następnym przykładzie widzimy wyraźne fałszywe wybicie ponad poziom kluczowy na EUR/USD. Zwróć uwagę na to, że rynek znajdował się w przedziale cenowym. Fałszywe wybicia są bardzo częstym zjawiskiem w tego typu konsolidacjach…

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 3 

Poniżej znajduje się wykres indeksu Dow30. Widoczne jest wyraźne fałszywe wybicie poziomu wsparcia w okolicach 17060. Nastąpiło ono na początku roku przed gwałtownymi wzrostami, w kierunku zgodnym z długoterminowym trendem wzrostowym. Tego typu poziomy kluczowe są często “celem” dla fałszywych wybić, które mają na celu wyrzucenie z rynku osób liczących na kontynuację po przebiciu poziomu… FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 4

 

Poniżej pokazane jest kolejne fałszywe wybicie wsparcia. Gdy cena powraca, by przetestować poziom, to “oczywistym” zagraniem jest otworzenie pozycji po wybiciu… każdy myśli, że rynek będzie kontynuował ruch spadkowy. Jednak jest to właśnie to miejsce, w którym nie ma już więcej sprzedających - do akcji wkraczają profesjonaliści i popychając cenę wyżej wyrzucają z rynku traderów grających na breakout…

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 5

 

Często jest też tak, że nieudane wybicia są świetną okazją do grania w kierunku przeciwnym. Na poniższym wykresie znajduje się dobry przykład takiej sytuacji - nieudane wybicie wsparcia na rynku GBP/USD poskutkowało utworzeniem się sygnału do kupna pin bar, który doprowadził do znaczącego wzrostu ceny w kierunku przeciwnym do wybicia…

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 6

 

Alternatywy dla gry na wybicia…

Teraz spójrzmy na coś, co nazwałbym bardziej podręcznikowym zagraniem. Jest to wejście po korekcie, zgodne z sentymentem rynkowym.

Na poniższym wykresie zwróć uwagę na to jak cena zawróciła w kierunku średniej EMA (21 dni) wyznaczającej opór, a następnie uformował się sygnał sprzedaży pin bar, w kierunku zgodnym z trendem spadkowym. Był to sygnał pin bar z konfluencją, który dawał wysokie prawdopodobieństwo na zysk, przede wszystkim dlatego, że pojawił się na wykresie dziennym i był zgodny z długoterminowym trendem. Handlowanie w ten sposób w dużym stopniu minimalizuje ryzyko związane z fałszywymi wybiciami… FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 7

 

Oto kolejny przykład oczekiwania na cofnięcie się ceny do istotnego obszaru, aby otworzyć pozycję w kierunku zgodnym z trendem. Zauważ, że trend wzrostowy trwał już od jakiegoś czasu i nastąpiła korekta w kierunku średnich EMA z 8 i 21 okresów (wsparcie). Pojawił się też pin bar, który był idealnym dopełnieniem tego setupu…

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 8

 

Spójrzmy teraz na kolejny przykład czekania na korektę oraz szukania sygnału zgodnego z trendem i posiadającego konfluencję. Zauważ, że na poniższym wykresie indeksu Hong Kong, cena znajdowała się w trendzie spadkowym, a następnie cofnęła się do poziomu oporu. Zaraz po tym uformował się spadkowy pin bar, który był zgodny z trendem wskazywanym przez średnie EMA z 8 i 21 okresów.

FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 9

 

Spójrzmy też na to jak traderzy mogą grać w obydwie strony na rynku, na którym panuje trend boczny. Często jest tak, że jest to najbardziej niebezpieczna sytuacja na rynku i na ograniczeniach konsolidacji często dochodzi do fałszywych wybić…

Zobacz, że rynek EUR/USD znajdował się w dobrze zdefiniowanym przedziale cenowym. W takich sytuacjach należy się spodziewać, że na jego brzegach może dojść do zagrań mających na celu wyrzucenie części traderów z rynku. Profesjonaliści o tym wiedzą używają tych poziomów w ten sposób, otwierając pozycje w kierunku poziomu znajdującego się po drugiej stronie… do momentu w którym cena na dobre wybije się z konsolidacji. Jest to dobry sposób na wykorzystanie trendu bocznego. Można handlować w ten sposób czekając na sygnał Price Action, albo wykonać tzw. wejście “na ślepo”. FXMAG forex dlaczego gra na wybicia często powoduje straty? nial fuller strategia wybicie 10

Wnioski…

  • Jeśli chcesz myśleć inaczej niż stado to wiedz, że jest to umiejętność, którą musisz rozwinąć poprzez odpowiedni trening i czas spędzony przed wykresami. Często jest tak, że to właśnie osoby z podejściem kontrariańskim wygrywają ostatecznie na rynku.
  • Możesz nadal handlować z trendem, ale myśleć kontrariańsko, tak jak zostało to pokazane w powyższych przykładach, gdzie pokazywałem korekty do poziomów z konfluencją na rynkach będących w trendzie. Gra na wybicia to nie jedyny sposób na grę z trendem i tak naprawdę jest to nie najlepszy sposób na taką grę.
  • Warto czekać na powrót ceny do oczywistych poziomów, a następnie szukać tam sygnałów Price Action.
  • Gdy rynki znajdują się w trendzie bocznym, to można grać na brzegach konsolidacji, gdy cena się do nich zbliża (graj w kierunku przeciwnego ograniczenia przedziału cenowego).
  • Nieudane wybicia / fałszywe wybicia są dobrymi okazjami do handlu. Szukaj sygnałów przy fałszywych wybiciach lub sygnałów, które pojawiają się zaraz po nich.
  • Nie sprzedawaj przy kluczowym poziomie wsparcia i nie kupuj przy kluczowym poziomie oporu. Jeśli chcesz handlować w takim kierunku, to poczekaj aż nastąpi zamknięcie po wybiciu poziomu, a cena utrzyma się tam przez co najmniej kilka dni. Dopiero wtedy możesz szukać okazji do otworzenia pozycji po korekcie w kierunku tego poziomu.

Podsumowując, wybicia mogą prowadzić do przegranych transakcji, szczególnie wtedy, kiedy sprawiają wrażenie “oczywistych”. Wtedy właśnie mogą stanowić “pułapkę” mającą na celu zmylić wszystkich amatorów.

To co napisałem nie oznacza, że nigdy nie powinieneś grać na wybicia, ale powinieneś być przy takiej grze ostrożny i powinieneś też rozważyć alternatywne sposoby wejścia na rynek - takie jak te opisane powyżej.

Ludzką naturą jest chęć kupna lub sprzedaży, gdy rynek porusza się w pożądanym przez Ciebie kierunku. Ale takie postępowanie samo w sobie nie jest strategią o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Rynki są w ciągłym ruchu i poruszają się falami, więc potrzebna jest Ci metoda tradingowa, która pozwala na to, aby to wykorzystać, a nie być wykorzystywanym.

 

Nial Fuller: http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/trading-breakouts-often-leads-to-losing-trades


Michał Sztabkowski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analityk techniczny i aktywny trader, wykorzystujący w handlu strefy popytu i podaży oraz metodologię Price Action. Interesuje się psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk