| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TXM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 marca 2021r., oświadczenia Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING"), mocą którego dokonano okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierającego zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia. Na podstawie obecnego oświadczenia Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów: • Wprowadzono możliwość finansowania przez Bank płatności za akredytywy dokumentowe mające termin odbioru i płatności do dnia 31 marca 2021 roku. W ramach udostępnienia finansowania kredytowego z terminem spłaty do końca 30 kwietnia 2021 r. • Pozostałe zapisy pozostały bez zmian. Dotychczas na podstawie oświadczeń kluczowe obowiązujące zmiany to: • terminy spłaty harmonogramowej transz pozaukładowych zostały ustalone na 100 000 zł na koniec każdego miesiąca do miesiąca kwietnia 2021 r. włącznie, • utrzymanie do końca kwietnia 2021 r. (włącznie) dopuszczalności niższego niż wymagany umową miesięcznego wskaźnika pokrycia, | ||||||||||||
