Reklama
WIG82 698,18+1,40%
WIG202 432,70+1,58%
EUR / PLN4,31-0,16%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,42+0,15%
GBP / PLN5,04+0,04%
EUR / USD1,08+0,00%
DAX18 495,42+0,10%
FT-SE7 964,50+0,41%
CAC 408 225,96+0,26%
DJI39 788,60+0,07%
S&P 5005 247,51-0,02%
ROPA BRENT86,40+0,82%
ROPA WTI82,48+0,93%
ZŁOTO2 208,95+0,78%
SREBRO24,61+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-10-07 17:06

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-10-07
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-10-062021-09-29

Wartość aktywów

8 268 176,218 719 081,38

Wartość aktywów netto

8 228 682,478 685 177,44

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

98,7799,68

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-10-07Izabela BiedugnisStarszy Specjalista w Departamencie Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-10-07 17:06