Reklama
WIG82 724,86+1,43%
WIG202 437,41+1,78%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,99+0,05%
CHF / PLN4,43+0,44%
GBP / PLN5,04+0,12%
EUR / USD1,08-0,15%
DAX18 500,19+0,13%
FT-SE7 964,84+0,41%
CAC 408 213,95+0,11%
DJI39 778,61+0,05%
S&P 5005 253,50+0,10%
ROPA BRENT86,51+0,95%
ROPA WTI82,71+1,21%
ZŁOTO2 213,55+0,99%
SREBRO24,79+0,90%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ 2021-12-07 12:31


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr169/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-07









































BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001052
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388995953
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:








.














PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-12-062021-12-03

Wartość aktywów

5 681 496,975 690 979,50

Wartość aktywów netto

5 654 881,205 665 988,95

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

156,64156,95






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 grudnia 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-07Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ 2021-12-07 12:31