Reklama
WIG82 650,20+1,34%
WIG202 429,45+1,45%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN4,00+0,24%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,05+0,30%
EUR / USD1,08-0,19%
DAX18 501,60+0,13%
FT-SE7 956,93+0,31%
CAC 408 242,51+0,46%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,16+0,54%
ROPA WTI82,25+0,65%
ZŁOTO2 211,63+0,91%
SREBRO24,64+0,28%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-04-13 11:27


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr72/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-04-13









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-04-122021-04-09

Wartość aktywów

10 040 105,689 961 638,37

Wartość aktywów netto

9 945 725,229 869 970,46

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

38,7738,48






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 12 kwietnia 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-13Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-04-13 11:27