Reklama
WIG82 576,23+1,25%
WIG202 428,31+1,40%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,10%
CHF / PLN4,42+0,29%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 497,84+0,11%
FT-SE7 964,25+0,41%
CAC 408 216,89+0,15%
DJI39 758,81+0,00%
S&P 5005 253,74+0,10%
ROPA BRENT86,36+0,77%
ROPA WTI82,44+0,88%
ZŁOTO2 207,33+0,71%
SREBRO24,61+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-03-19 11:55


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr55/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-19









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-182021-03-17

Wartość aktywów

9 094 992,618 895 675,67

Wartość aktywów netto

9 022 978,388 824 538,73

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

38,1537,31






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 marca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-19Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-03-19 11:55