Reklama
WIG82 551,86+1,22%
WIG202 436,79+1,75%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,42+0,34%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX18 513,83+0,20%
FT-SE7 967,86+0,45%
CAC 408 219,65+0,18%
DJI39 775,73+0,04%
S&P 5005 253,97+0,10%
ROPA BRENT86,50+0,93%
ROPA WTI81,94+0,27%
ZŁOTO2 214,34+1,03%
SREBRO24,83+1,06%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ 2021-12-07 11:46


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr14/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-07









































BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-57
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001066
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-12-062021-12-03

Wartość aktywów

5 289 114,725 289 124,39

Wartość aktywów netto

5 280 065,485 281 530,76

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

192,50192,55































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-07Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ 2021-12-07 11:46