Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,43+0,39%
GBP / PLN5,04+0,07%
EUR / USD1,08-0,23%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 804,27+0,11%
S&P 5005 250,90+0,05%
ROPA BRENT86,95+1,46%
ROPA WTI83,10+1,69%
ZŁOTO2 220,32+1,30%
SREBRO24,84+1,10%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ 2022-09-27 14:06


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr189/2022







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2022-09-27









































BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL.DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-09-262022-09-23

Wartość aktywów

24 592 907,5725 190 101,76

Wartość aktywów netto

22 505 526,7823 106 951,67

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

229,98236,12
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 września 2022 r.







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-09-27Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ 2022-09-27 14:06