Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,19%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,43+0,45%
GBP / PLN5,04+0,06%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz 2021-03-12 15:50














KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO














Raport bieżący nr22/2021















Data sporządzenia:









Skrócona nazwa emitenta









BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz












Temat










informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna








Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.















Treść raportu:









Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym, na podstawie Art. 34 ust 8 statutu BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:
LKD = LD/LDRxWAN(D-1)x0,6%
LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,
LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,
LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,
WAND-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.
W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny.




















MESSAGE (ENGLISH VERSION)











BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
0000000000388291560
(NIP)(REGON)







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-12Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz 2021-03-12 15:50