Reklama
WIG82 772,48+1,49%
WIG202 437,41+1,78%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,99+0,02%
CHF / PLN4,43+0,50%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 495,45+0,10%
FT-SE7 964,86+0,41%
CAC 408 214,10+0,11%
DJI39 781,53+0,05%
S&P 5005 252,57+0,08%
ROPA BRENT86,45+0,88%
ROPA WTI82,67+1,16%
ZŁOTO2 215,11+1,07%
SREBRO24,81+0,98%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ 2021-03-26 11:24

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-03-26
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-03-252021-03-24

Wartość aktywów

140 088 410,57140 922 801,94

Wartość aktywów netto

139 448 311,95140 658 350,86

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

59,9560,47
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 marca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-26Katarzyna KosInspektor nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ 2021-03-26 11:24