Reklama
WIG82 694,78+1,39%
WIG202 433,80+1,63%
EUR / PLN4,31-0,07%
USD / PLN3,99+0,01%
CHF / PLN4,42+0,20%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX18 489,59+0,07%
FT-SE7 969,25+0,47%
CAC 408 221,37+0,20%
DJI39 776,90+0,04%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,38+0,79%
ROPA WTI81,84+0,15%
ZŁOTO2 206,70+0,68%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

system espi EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr1/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-11-08









































EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ
EQUES INVESTMENT TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



80-350
GDAŃSK



(kod pocztowy)
(miejscowość)



CHŁOPSKA
53



(ulica)
( numer)



(22) 379-46-00
PLFIZ000844
warszawa@eitfi.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.eitfi.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-10-292021-09-30

Wartość aktywów

14 642 730,3214 513 185,36

Wartość aktywów netto

14 387 654,8013 985 001,92

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 253,391 251,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-11-08Tomasz Korab
Prezes Zarządu
2021-11-08Kamil ChylakCzłonek Zarządu
Czytaj więcej