Reklama
WIG82 401,18+1,03%
WIG202 423,12+1,18%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,00+0,28%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,04+0,19%
EUR / USD1,08-0,20%
DAX18 503,25+0,14%
FT-SE7 956,49+0,31%
CAC 408 231,77+0,33%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,63-0,08%
ROPA WTI81,71-0,01%
ZŁOTO2 195,43+0,17%
SREBRO24,43-0,57%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SMS raport ebi 2021-03-29 13:59

Spis załączników:

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") żądanie wykupu 17.752 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 2 mln zł (dwa miliony złotych). Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych nastąpi bez dokonywania wypłaty na rzecz Emitenta, w zamian za umorzenie przez Fundusz części istniejących na dzień wykupu zobowiązań Emitenta wobec Funduszu.
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 marca 2021 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 13:59:56Jarosław OlejarzPrezes Zarządu
Czytaj więcej