FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-04-02 | |||||||||||||
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | poczta@pkotfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-03-31 | 2020-12-30 | ||
Wartość aktywów | 334 730 993,52 | 320 155 718,50 | ||
Wartość aktywów netto | 302 112 577,51 | 310 236 685,76 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 111,41 | 110,30 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-04-02 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności |