FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-04-02 | |||||||||||||
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | biuro@qtfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-03-31 | 2021-02-26 | ||
Wartość aktywów | 105 202 662,96 | 100 502 361,42 | ||
Wartość aktywów netto | 103 596 894,57 | 98 882 625,75 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 472,17 | 1 405,18 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-04-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2021-04-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||