FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 28 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-06-04 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | sekretariat@pzu.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
data rozpoczęcia subskrypcji | 2021-05-07 | ||||
data zakończenia subskrypcji | 2021-05-31 | ||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2021-06-02 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 5 000 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 141 213 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 141 213 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 122,43 | ||||
waluta | PLN | ||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 370 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 370 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji | 17 288 707,59 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
CI serii AN | 0 | 370 | 370 | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 19 473,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 5 466,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 930,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
(inne typy kosztów) opłata za decyzję KNF o zatwierdzenie Prospektu przypadająca na emisję Ci serii AN | 3 077,00 | ||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,11 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Opłata w zakresie decyzji KNF o zatwierdzenie Prospektu, opłaty na rzecz KDPW, GPW oraz Sponsora Emisji, opłaty sądowe, notarialne związane ze zmianą treści Statutu Funduszu i koszty promocji planowanej oferty zostaną pokryte przez Fundusz. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez Towarzystwo | ||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | gotówka | ||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |||||
przedmiot wkładów pieniężnych | |||||
wartość wkładów niepieniężnych | |||||
waluta | |||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Plik | Opis | ||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-06-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | Małgorzata Król | ||