Reklama
WIG82 504,95+1,16%
WIG202 431,72+1,54%
EUR / PLN4,31-0,14%
USD / PLN3,99-0,07%
CHF / PLN4,42+0,26%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 489,49+0,07%
FT-SE7 967,25+0,44%
CAC 408 213,65+0,11%
DJI39 743,06-0,04%
S&P 5005 249,07+0,01%
ROPA BRENT86,28+0,68%
ROPA WTI82,37+0,80%
ZŁOTO2 209,19+0,80%
SREBRO24,66+0,37%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-10-27 17:44


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr212/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-10-27









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001026
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-10-262021-10-25

Wartość aktywów

20 278 316,4820 253 486,12

Wartość aktywów netto

20 201 606,7220 177 778,08

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

281,29280,96






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 pażdziernika 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-10-27Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-10-27 17:44