Reklama
WIG82 672,87+1,36%
WIG202 433,46+1,61%
EUR / PLN4,31-0,08%
USD / PLN3,99+0,01%
CHF / PLN4,42+0,23%
GBP / PLN5,04+0,15%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX18 492,65+0,08%
FT-SE7 969,25+0,47%
CAC 408 224,25+0,24%
DJI39 787,88+0,07%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,45+0,88%
ROPA WTI82,57+1,04%
ZŁOTO2 207,08+0,70%
SREBRO24,59+0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-07-28 12:32

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr148/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-28
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
385559861www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-272021-07-26

Wartość aktywów

9 669 427,829 797 392,84

Wartość aktywów netto

9 566 492,879 695 310,20

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

48,6849,34
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 lipca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-07-28Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-07-28 12:32