Reklama
WIG82 554,58+1,22%
WIG202 429,03+1,43%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,99-0,10%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX18 497,84+0,11%
FT-SE7 960,25+0,36%
CAC 408 218,11+0,16%
DJI39 745,92-0,04%
S&P 5005 253,19+0,09%
ROPA BRENT87,24+1,80%
ROPA WTI82,27+0,67%
ZŁOTO2 205,47+0,63%
SREBRO24,61+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-07-07 12:23

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr131/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-07
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
385559861www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-062021-07-05

Wartość aktywów

10 136 902,7410 406 935,16

Wartość aktywów netto

10 036 212,9910 307 111,71

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

48,6049,91
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 lipca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-07-07Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-07-07 12:23