Reklama
WIG82 641,88+1,33%
WIG202 429,09+1,43%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,99+0,02%
CHF / PLN4,42+0,35%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,14%
DAX18 500,55+0,13%
FT-SE7 973,57+0,52%
CAC 408 213,46+0,11%
DJI39 738,93-0,05%
S&P 5005 252,41+0,07%
ROPA BRENT86,53+0,97%
ROPA WTI82,61+1,09%
ZŁOTO2 214,22+1,03%
SREBRO24,88+1,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-06-04 11:28


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr108/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-06-04









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-06-022021-06-01

Wartość aktywów

10 297 262,4911 371 529,15

Wartość aktywów netto

10 206 227,6011 281 803,92

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

49,4248,73






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 czerwca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-04Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-06-04 11:28